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大成债券A/B基金净值查询(090002)

近一年大成债券A/B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成债券A/B090002净值及计算阶段收益
近一年090002基金累计收益率2.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成债券A/B 1.1021 -0.05%
2026-09-14 大成债券A/B 1.1026 0.01%
2026-09-11 大成债券A/B 1.1025 -0.10%
2026-09-10 大成债券A/B 1.1036 -0.09%
2026-09-09 大成债券A/B 1.1046 -0.13%
2026-09-08 大成债券A/B 1.1060 -0.05%
2026-09-07 大成债券A/B 1.1066 0.14%
2026-09-04 大成债券A/B 1.1050 -0.10%
2026-09-03 大成债券A/B 1.1061 0.03%
2026-09-02 大成债券A/B 1.1058 -0.06%
2026-09-01 大成债券A/B 1.1065 0.01%
2026-08-31 大成债券A/B 1.1064 -0.06%
2026-08-28 大成债券A/B 1.1071 -0.08%
2026-08-27 大成债券A/B 1.1080 0.03%
2026-08-26 大成债券A/B 1.1077 0.11%
2026-08-25 大成债券A/B 1.1065 0.21%
2026-08-24 大成债券A/B 1.1042 0.05%
2026-08-21 大成债券A/B 1.1037 0.01%
2026-08-20 大成债券A/B 1.1036 -0.07%
2026-08-19 大成债券A/B 1.1044 -0.23%
2026-08-18 大成债券A/B 1.1070 -0.08%
2026-08-17 大成债券A/B 1.1079 0.18%
2026-08-14 大成债券A/B 1.1059 0.03%
2026-08-13 大成债券A/B 1.1056 -0.16%
2026-08-12 大成债券A/B 1.1074 -0.10%
2026-08-11 大成债券A/B 1.1085 -0.13%
2026-08-10 大成债券A/B 1.1099 0.02%
2026-08-07 大成债券A/B 1.1097 -0.05%
2026-08-06 大成债券A/B 1.1103 -0.05%
2026-08-05 大成债券A/B 1.1108 0.19%
2026-08-04 大成债券A/B 1.1087 0.29%
2026-08-03 大成债券A/B 1.1055 -0.14%
2026-07-31 大成债券A/B 1.1070 0.31%
2026-07-30 大成债券A/B 1.1036 -0.04%
2026-07-29 大成债券A/B 1.1040 0.20%
2026-07-28 大成债券A/B 1.1018 -0.37%
2026-07-27 大成债券A/B 1.1059 0.34%
2026-07-24 大成债券A/B 1.1021 -0.15%
2026-07-23 大成债券A/B 1.1038 0.03%
2026-07-22 大成债券A/B 1.1035 -0.16%
2026-07-21 大成债券A/B 1.1053 0.40%
2026-07-20 大成债券A/B 1.1009 -0.05%
2026-07-17 大成债券A/B 1.1014 -0.24%
2026-07-16 大成债券A/B 1.1040 -0.16%
2026-07-15 大成债券A/B 1.1058 -0.03%
2026-07-14 大成债券A/B 1.1061 0.34%
2026-07-13 大成债券A/B 1.1023 -0.40%
2026-07-10 大成债券A/B 1.1067 -0.12%
2026-07-09 大成债券A/B 1.1080 0.13%
2026-07-08 大成债券A/B 1.1066 -0.16%
2026-07-07 大成债券A/B 1.1084 -0.22%
2026-07-06 大成债券A/B 1.1108 -0.04%
2026-07-03 大成债券A/B 1.1112 0.14%
2026-07-02 大成债券A/B 1.1097 0.14%
2026-07-01 大成债券A/B 1.1082 0.14%
2026-06-30 大成债券A/B 1.1067 0.25%
2026-06-29 大成债券A/B 1.1039 0.08%
2026-06-26 大成债券A/B 1.1030 -0.13%
2026-06-25 大成债券A/B 1.1044 -0.22%
2026-06-24 大成债券A/B 1.1068 0.05%
2026-06-23 大成债券A/B 1.1062 -0.09%
2026-06-22 大成债券A/B 1.1072 -0.31%
2026-06-18 大成债券A/B 1.1106 -0.15%
2026-06-17 大成债券A/B 1.1123 -0.27%
2026-06-16 大成债券A/B 1.1153 0.26%
2026-06-15 大成债券A/B 1.1124 0.40%
2026-06-12 大成债券A/B 1.1080 0.15%
2026-06-11 大成债券A/B 1.1063 0.06%
2026-06-10 大成债券A/B 1.1056 -0.23%
2026-06-09 大成债券A/B 1.1082 0.13%
2026-06-08 大成债券A/B 1.1068 -0.05%
2026-06-05 大成债券A/B 1.1073 -0.01%
2026-06-04 大成债券A/B 1.1074 -0.23%
2026-06-03 大成债券A/B 1.1100 -0.10%
2026-06-02 大成债券A/B 1.1111 0.08%
2026-06-01 大成债券A/B 1.1102 0.09%
2026-05-29 大成债券A/B 1.1092 -0.37%
2026-05-28 大成债券A/B 1.1133 0.13%
2026-05-27 大成债券A/B 1.1119 -0.18%
2026-05-26 大成债券A/B 1.1139 -0.09%
2026-05-25 大成债券A/B 1.1149 0.07%
2026-05-22 大成债券A/B 1.1141 0.12%
2026-05-21 大成债券A/B 1.1128 -0.25%
2026-05-20 大成债券A/B 1.1156 -0.03%
2026-05-19 大成债券A/B 1.1159 0.45%
2026-05-18 大成债券A/B 1.1109 -0.03%
2026-05-15 大成债券A/B 1.1112 -0.14%
2026-05-14 大成债券A/B 1.1128 -0.37%
2026-05-13 大成债券A/B 1.1169 0.06%
2026-05-12 大成债券A/B 1.1162 -0.32%
2026-05-11 大成债券A/B 1.1198 0.13%
2026-05-08 大成债券A/B 1.1184 0.04%
2026-04-30 大成债券A/B 1.1129 0.04%
2026-04-29 大成债券A/B 1.1125 0.33%
2026-04-28 大成债券A/B 1.1088 -0.23%
2026-04-27 大成债券A/B 1.1114 0.00%
2026-04-24 大成债券A/B 1.1114 -0.02%
2026-04-23 大成债券A/B 1.1116 -0.20%
2026-04-22 大成债券A/B 1.1138 0.16%
2026-04-21 大成债券A/B 1.1120 0.16%
2026-04-20 大成债券A/B 1.1102 -0.13%
2026-04-17 大成债券A/B 1.1116 0.18%
2026-04-16 大成债券A/B 1.1096 0.36%
2026-04-15 大成债券A/B 1.1056 0.06%
2026-04-14 大成债券A/B 1.1049 0.16%
2026-04-13 大成债券A/B 1.1031 -0.06%
2026-04-10 大成债券A/B 1.1038 -0.02%
2026-04-09 大成债券A/B 1.1040 -0.02%
2026-04-08 大成债券A/B 1.1042 0.58%
2026-04-07 大成债券A/B 1.0978 0.13%
2026-04-03 大成债券A/B 1.0964 0.03%
2026-04-02 大成债券A/B 1.0961 -0.19%
2026-04-01 大成债券A/B 1.0982 0.40%
2026-03-31 大成债券A/B 1.0938 -0.24%
2026-03-30 大成债券A/B 1.0964 -0.12%
2026-03-27 大成债券A/B 1.0977 0.14%
2026-03-26 大成债券A/B 1.0962 -0.26%
2026-03-25 大成债券A/B 1.0991 0.26%
2026-03-24 大成债券A/B 1.0963 0.46%
2026-03-23 大成债券A/B 1.0913 -0.13%
2026-03-20 大成债券A/B 1.0927 -0.18%
2026-03-19 大成债券A/B 1.0947 -0.36%
2026-03-18 大成债券A/B 1.0987 0.21%
2026-03-17 大成债券A/B 1.0964 -0.26%
2026-03-16 大成债券A/B 1.0993 -0.14%
2026-03-13 大成债券A/B 1.1008 -0.12%
2026-03-12 大成债券A/B 1.1021 -0.14%
2026-03-11 大成债券A/B 1.1037 0.05%
2026-03-10 大成债券A/B 1.1032 0.26%
2026-03-09 大成债券A/B 1.1003 -0.20%
2026-03-06 大成债券A/B 1.1025 0.14%
2026-03-05 大成债券A/B 1.1010 -0.08%
2026-03-04 大成债券A/B 1.1019 0.03%
2026-03-03 大成债券A/B 1.1016 -0.50%
2026-03-02 大成债券A/B 1.1071 -0.17%
2026-02-27 大成债券A/B 1.1090 -0.06%
2026-02-26 大成债券A/B 1.1097 -0.41%
2026-02-25 大成债券A/B 1.1143 0.16%
2026-02-24 大成债券A/B 1.1125 0.27%
2026-02-13 大成债券A/B 1.1095 -0.16%
2026-02-12 大成债券A/B 1.1113 0.11%
2026-02-11 大成债券A/B 1.1101 0.10%
2026-02-10 大成债券A/B 1.1090 -0.07%
2026-02-09 大成债券A/B 1.1098 0.50%
2026-02-06 大成债券A/B 1.1043 0.35%
2026-02-05 大成债券A/B 1.1004 -0.24%
2026-02-04 大成债券A/B 1.1031 0.03%
2026-02-03 大成债券A/B 1.1028 0.68%
2026-02-02 大成债券A/B 1.0953 -0.59%
2026-01-30 大成债券A/B 1.1018 -0.42%
2026-01-29 大成债券A/B 1.1065 -0.14%
2026-01-28 大成债券A/B 1.1081 0.16%
2026-01-27 大成债券A/B 1.1063 0.11%
2026-01-26 大成债券A/B 1.1051 -0.34%
2026-01-23 大成债券A/B 1.1089 0.41%
2026-01-22 大成债券A/B 1.1044 0.30%
2026-01-21 大成债券A/B 1.1011 0.36%
2026-01-20 大成债券A/B 1.0972 -0.12%
2026-01-19 大成债券A/B 1.0985 0.19%
2026-01-16 大成债券A/B 1.0964 0.26%
2026-01-15 大成债券A/B 1.1361 0.18%
2026-01-14 大成债券A/B 1.1341 0.06%
2026-01-13 大成债券A/B 1.1334 -0.26%
2026-01-12 大成债券A/B 1.1364 0.23%
2026-01-09 大成债券A/B 1.1338 0.27%
2026-01-08 大成债券A/B 1.1307 0.19%
2026-01-07 大成债券A/B 1.1285 0.00%
2026-01-06 大成债券A/B 1.1285 0.32%
2026-01-05 大成债券A/B 1.1249 0.36%
2025-12-31 大成债券A/B 1.1209 0.04%
2025-12-30 大成债券A/B 1.1204 0.06%
2025-12-29 大成债券A/B 1.1197 -0.12%
2025-12-26 大成债券A/B 1.1211 -0.06%
2025-12-25 大成债券A/B 1.1218 0.19%
2025-12-24 大成债券A/B 1.1197 0.17%
2025-12-23 大成债券A/B 1.1178 -0.08%
2025-12-22 大成债券A/B 1.1187 0.14%
2025-12-19 大成债券A/B 1.1171 0.16%
2025-12-18 大成债券A/B 1.1153 0.04%
2025-12-17 大成债券A/B 1.1148 0.31%
2025-12-16 大成债券A/B 1.1114 -0.19%
2025-12-15 大成债券A/B 1.1135 -0.10%
2025-12-12 大成债券A/B 1.1146 0.04%
2025-12-11 大成债券A/B 1.1142 -0.10%
2025-12-10 大成债券A/B 1.1153 0.13%
2025-12-09 大成债券A/B 1.1139 -0.11%
2025-12-08 大成债券A/B 1.1151 0.05%
2025-12-05 大成债券A/B 1.1145 0.22%
2025-12-04 大成债券A/B 1.1121 -0.11%
2025-12-03 大成债券A/B 1.1133 -0.04%
2025-12-02 大成债券A/B 1.1138 -0.11%
2025-12-01 大成债券A/B 1.1150 0.04%
2025-11-28 大成债券A/B 1.1146 0.14%
2025-11-27 大成债券A/B 1.1130 -0.16%
2025-11-26 大成债券A/B 1.1148 -0.22%
2025-11-25 大成债券A/B 1.1173 0.04%
2025-11-24 大成债券A/B 1.1168 0.09%
2025-11-21 大成债券A/B 1.1158 -0.24%
2025-11-20 大成债券A/B 1.1185 -0.09%
2025-11-19 大成债券A/B 1.1195 0.05%
2025-11-18 大成债券A/B 1.1189 -0.08%
2025-11-17 大成债券A/B 1.1198 -0.12%
2025-11-14 大成债券A/B 1.1212 -0.12%
2025-11-13 大成债券A/B 1.1225 0.25%
2025-11-12 大成债券A/B 1.1197 -0.12%
2025-11-11 大成债券A/B 1.1210 -0.04%
2025-11-10 大成债券A/B 1.1214 0.04%
2025-11-07 大成债券A/B 1.1209 -0.08%
2025-11-06 大成债券A/B 1.1218 0.19%
2025-11-05 大成债券A/B 1.1197 0.17%
2025-11-04 大成债券A/B 1.1178 -0.19%
2025-11-03 大成债券A/B 1.1199 0.09%
2025-10-31 大成债券A/B 1.1189 0.13%
2025-10-30 大成债券A/B 1.1175 -0.22%
2025-10-29 大成债券A/B 1.1200 0.21%
2025-10-28 大成债券A/B 1.1177 -0.04%
2025-10-27 大成债券A/B 1.1182 0.24%
2025-10-24 大成债券A/B 1.1155 0.19%
2025-10-23 大成债券A/B 1.1134 0.03%
2025-10-22 大成债券A/B 1.1131 -0.04%
2025-10-21 大成债券A/B 1.1136 0.28%
2025-10-20 大成债券A/B 1.1105 0.06%
2025-10-17 大成债券A/B 1.1098 -0.21%
2025-10-16 大成债券A/B 1.1121 -0.18%
2025-10-15 大成债券A/B 1.1141 0.13%
2025-10-14 大成债券A/B 1.1126 -0.29%
2025-10-13 大成债券A/B 1.1158 -0.11%
2025-10-10 大成债券A/B 1.1170 -0.09%
2025-10-09 大成债券A/B 1.1180 0.13%
2025-09-30 大成债券A/B 1.1165 0.14%
2025-09-29 大成债券A/B 1.1149 0.24%
2025-09-26 大成债券A/B 1.1122 -0.08%
2025-09-25 大成债券A/B 1.1131 0.13%
2025-09-24 大成债券A/B 1.1116 0.23%
2025-09-23 大成债券A/B 1.1091 0.01%
2025-09-22 大成债券A/B 1.1090 -0.04%
2025-09-19 大成债券A/B 1.1094 -0.16%
2025-09-18 大成债券A/B 1.1112 -0.25%
2025-09-17 大成债券A/B 1.1140 0.16%
2025-09-16 大成债券A/B 1.1122 -0.03%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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