近一月大成债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围大成债券A/B090002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
大成债券A/B |
1.1218 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
大成债券A/B |
1.1197 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
大成债券A/B |
1.1178 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
大成债券A/B |
1.1187 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
大成债券A/B |
1.1171 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
大成债券A/B |
1.1153 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
大成债券A/B |
1.1148 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
大成债券A/B |
1.1114 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
大成债券A/B |
1.1135 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
大成债券A/B |
1.1146 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
大成债券A/B |
1.1142 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
大成债券A/B |
1.1153 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
大成债券A/B |
1.1139 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
大成债券A/B |
1.1151 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
大成债券A/B |
1.1145 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
大成债券A/B |
1.1121 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
大成债券A/B |
1.1133 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
大成债券A/B |
1.1138 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
大成债券A/B |
1.1150 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
大成债券A/B |
1.1146 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
大成债券A/B |
1.1130 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
大成债券A/B |
1.1148 |
-0.22% |
