近一年长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
查询指定日期范围长盛电子信息产业混合A080012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4649 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4675 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4737 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4646 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4714 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4874 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5189 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4895 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4936 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5283 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5157 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5034 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4968 |
-0.70% |
| 2026-08-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5074 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5156 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5056 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5118 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5270 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5258 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5231 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5163 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5239 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5319 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5357 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5342 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
-0.76% |
| 2026-08-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5245 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5365 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5472 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5678 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5703 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5623 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5459 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5238 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5162 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4990 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5098 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5240 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5261 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5298 |
1.42% |
| 2026-07-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5084 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4915 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4821 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4973 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4914 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4896 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4830 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4921 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4998 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5043 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5042 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5075 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4763 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4624 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4753 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4660 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4689 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4829 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4703 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4775 |
0.98% |
| 2026-06-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4631 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4632 |
1.58% |
| 2026-06-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4405 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4390 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4555 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4721 |
1.35% |
| 2026-06-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4525 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4827 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4815 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4807 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4880 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4853 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4821 |
-0.96% |
| 2026-05-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4965 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4976 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5085 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5066 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5001 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4841 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4987 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5000 |
1.39% |
| 2026-05-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4795 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4813 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4914 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4999 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4909 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4967 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4837 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4759 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4822 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4737 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4826 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4734 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4794 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4810 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4725 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4781 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4779 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4783 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4650 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4671 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4657 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4773 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4719 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4763 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4347 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4317 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4411 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4619 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4505 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4661 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4685 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4601 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4751 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4578 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4421 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4803 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4898 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5042 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5011 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5136 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5044 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5184 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5207 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5126 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4922 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4927 |
1.06% |
| 2026-03-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4770 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4730 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4865 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5204 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5287 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5241 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5250 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5204 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5235 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5374 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5392 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5448 |
1.32% |
| 2026-02-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5246 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5122 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5266 |
0.43% |
| 2026-02-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5201 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5228 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5077 |
-1.96% |
| 2026-01-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5378 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5530 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5634 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5654 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5668 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5821 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5743 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5753 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5667 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5717 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5775 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5911 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5931 |
1.23% |
| 2026-01-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5738 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5924 |
2.53% |
| 2026-01-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5531 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5384 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5360 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5435 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5279 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5081 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5079 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5080 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5092 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5037 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5092 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4979 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5015 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5010 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4952 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4995 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4840 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4933 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5031 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4961 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5169 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5138 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5094 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5195 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5079 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5017 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5073 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4965 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4815 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5308 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5394 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5344 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5203 |
0.88% |
| 2025-11-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5070 |
-2.74% |
| 2025-11-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5495 |
-0.19% |
| 2025-11-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5524 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5465 |
-2.03% |
| 2025-11-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5785 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5846 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6080 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5643 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5758 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5773 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5791 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6636 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7070 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7010 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6905 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6681 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6564 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6506 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6556 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6464 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6432 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6720 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6814 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6682 |
-4.41% |
| 2025-10-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7452 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7378 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.8304 |
2.53% |
| 2025-09-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7853 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7788 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7514 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7943 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7716 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7364 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7378 |
2.91% |
| 2025-09-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6887 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6952 |
2.31% |
| 2025-09-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6569 |
0.73% |
