近一年长盛电子信息产业基金净值查询
查询指定日期范围长盛电子080012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛电子 |
1.1612 |
-1.17% |
| 2024-04-29 |
长盛电子 |
1.1750 |
2.13% |
| 2024-04-26 |
长盛电子 |
1.1505 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
长盛电子 |
1.1260 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
长盛电子 |
1.1269 |
1.97% |
| 2024-04-23 |
长盛电子 |
1.1051 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
长盛电子 |
1.1052 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
长盛电子 |
1.1072 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
长盛电子 |
1.1267 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
长盛电子 |
1.1317 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
长盛电子 |
1.0984 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
长盛电子 |
1.1228 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
长盛电子 |
1.1146 |
0.70% |
| 2024-04-11 |
长盛电子 |
1.1069 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
长盛电子 |
1.1097 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
长盛电子 |
1.1312 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
长盛电子 |
1.1264 |
-1.26% |
| 2024-04-03 |
长盛电子 |
1.1408 |
-1.10% |
| 2024-04-02 |
长盛电子 |
1.1535 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
长盛电子 |
1.1690 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
长盛电子 |
1.1562 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
长盛电子 |
1.1514 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
长盛电子 |
1.1371 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
长盛电子 |
1.1618 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
长盛电子 |
1.1702 |
-2.09% |
| 2024-03-22 |
长盛电子 |
1.1952 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
长盛电子 |
1.1968 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
长盛电子 |
1.1983 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
长盛电子 |
1.1920 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
长盛电子 |
1.1933 |
1.31% |
| 2024-03-15 |
长盛电子 |
1.1779 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
长盛电子 |
1.1673 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
长盛电子 |
1.1796 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
长盛电子 |
1.1787 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
长盛电子 |
1.1775 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
长盛电子 |
1.1699 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
长盛电子 |
1.1454 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
长盛电子 |
1.1657 |
-0.67% |
| 2024-03-05 |
长盛电子 |
1.1736 |
-0.40% |
| 2024-03-04 |
长盛电子 |
1.1783 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
长盛电子 |
1.1648 |
1.84% |
| 2024-02-29 |
长盛电子 |
1.1438 |
4.42% |
| 2024-02-28 |
长盛电子 |
1.0954 |
-4.77% |
| 2024-02-27 |
长盛电子 |
1.1503 |
3.72% |
| 2024-02-26 |
长盛电子 |
1.1090 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
长盛电子 |
1.0999 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
长盛电子 |
1.0900 |
2.14% |
| 2024-02-21 |
长盛电子 |
1.0672 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
长盛电子 |
1.0672 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
长盛电子 |
1.0663 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
长盛电子 |
1.0477 |
3.15% |
| 2024-02-07 |
长盛电子 |
1.0157 |
2.78% |
| 2024-02-06 |
长盛电子 |
0.9882 |
5.75% |
| 2024-02-05 |
长盛电子 |
0.9345 |
-2.97% |
| 2024-02-02 |
长盛电子 |
0.9631 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
长盛电子 |
0.9882 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
长盛电子 |
0.9843 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
长盛电子 |
1.0118 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
长盛电子 |
1.0380 |
-2.33% |
| 2024-01-26 |
长盛电子 |
1.0628 |
-2.81% |
| 2024-01-25 |
长盛电子 |
1.0935 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
长盛电子 |
1.0643 |
-0.22% |
| 2024-01-23 |
长盛电子 |
1.0667 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
长盛电子 |
1.0568 |
-3.21% |
| 2024-01-19 |
长盛电子 |
1.0918 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
长盛电子 |
1.0988 |
0.34% |
| 2024-01-17 |
长盛电子 |
1.0951 |
-2.55% |
| 2024-01-16 |
长盛电子 |
1.1237 |
-0.55% |
| 2024-01-15 |
长盛电子 |
1.1299 |
-0.26% |
| 2024-01-12 |
长盛电子 |
1.1328 |
-1.33% |
| 2024-01-11 |
长盛电子 |
1.1481 |
1.94% |
| 2024-01-10 |
长盛电子 |
1.1263 |
-1.21% |
| 2024-01-09 |
长盛电子 |
1.1401 |
-0.32% |
| 2024-01-08 |
长盛电子 |
1.1438 |
-2.70% |
| 2024-01-05 |
长盛电子 |
1.1755 |
-1.75% |
| 2024-01-04 |
长盛电子 |
1.1964 |
-1.02% |
| 2024-01-03 |
长盛电子 |
1.2087 |
-2.16% |
| 2024-01-02 |
长盛电子 |
1.2354 |
-1.94% |
| 2023-12-29 |
长盛电子 |
1.2599 |
2.13% |
| 2023-12-28 |
长盛电子 |
1.2336 |
1.31% |
| 2023-12-27 |
长盛电子 |
1.2176 |
1.99% |
| 2023-12-26 |
长盛电子 |
1.1939 |
-2.10% |
| 2023-12-25 |
长盛电子 |
1.2195 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
长盛电子 |
1.2200 |
-1.91% |
| 2023-12-21 |
长盛电子 |
1.2437 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
长盛电子 |
1.2371 |
-1.39% |
| 2023-12-19 |
长盛电子 |
1.2546 |
1.01% |
| 2023-12-18 |
长盛电子 |
1.2421 |
-1.69% |
| 2023-12-15 |
长盛电子 |
1.2635 |
-0.72% |
| 2023-12-14 |
长盛电子 |
1.2726 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
长盛电子 |
1.2811 |
-0.94% |
| 2023-12-12 |
长盛电子 |
1.2933 |
0.37% |
| 2023-12-11 |
长盛电子 |
1.2885 |
1.37% |
| 2023-12-08 |
长盛电子 |
1.2711 |
1.62% |
| 2023-12-07 |
长盛电子 |
1.2508 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
长盛电子 |
1.2515 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
长盛电子 |
1.2492 |
-2.85% |
| 2023-12-04 |
长盛电子 |
1.2858 |
-0.57% |
| 2023-12-01 |
长盛电子 |
1.2932 |
0.78% |
| 2023-11-30 |
长盛电子 |
1.2832 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
长盛电子 |
1.2880 |
-0.26% |
| 2023-11-28 |
长盛电子 |
1.2913 |
0.35% |
| 2023-11-27 |
长盛电子 |
1.2868 |
1.51% |
| 2023-11-24 |
长盛电子 |
1.2677 |
-2.09% |
| 2023-11-23 |
长盛电子 |
1.2947 |
1.09% |
| 2023-11-22 |
长盛电子 |
1.2807 |
-1.66% |
| 2023-11-20 |
长盛电子 |
1.3251 |
-0.27% |
| 2023-11-17 |
长盛电子 |
1.3287 |
0.43% |
| 2023-11-16 |
长盛电子 |
1.3230 |
-1.23% |
| 2023-11-15 |
长盛电子 |
1.3395 |
0.08% |
| 2023-11-14 |
长盛电子 |
1.3384 |
1.11% |
| 2023-11-13 |
长盛电子 |
1.3237 |
0.91% |
| 2023-11-10 |
长盛电子 |
1.3118 |
0.13% |
| 2023-11-09 |
长盛电子 |
1.3101 |
-1.36% |
| 2023-11-08 |
长盛电子 |
1.3282 |
0.51% |
| 2023-11-07 |
长盛电子 |
1.3215 |
0.49% |
| 2023-11-06 |
长盛电子 |
1.3150 |
2.35% |
| 2023-11-03 |
长盛电子 |
1.2848 |
1.85% |
| 2023-11-02 |
长盛电子 |
1.2615 |
-1.68% |
| 2023-11-01 |
长盛电子 |
1.2830 |
-1.16% |
| 2023-10-31 |
长盛电子 |
1.2980 |
-0.73% |
| 2023-10-30 |
长盛电子 |
1.3075 |
3.78% |
| 2023-10-27 |
长盛电子 |
1.2599 |
0.64% |
| 2023-10-26 |
长盛电子 |
1.2519 |
-0.19% |
| 2023-10-25 |
长盛电子 |
1.2543 |
-0.37% |
| 2023-10-24 |
长盛电子 |
1.2589 |
1.45% |
| 2023-10-23 |
长盛电子 |
1.2409 |
-1.46% |
| 2023-10-20 |
长盛电子 |
1.2593 |
-1.76% |
| 2023-10-19 |
长盛电子 |
1.2818 |
-0.70% |
| 2023-10-18 |
长盛电子 |
1.2908 |
-2.10% |
| 2023-10-17 |
长盛电子 |
1.3185 |
0.44% |
| 2023-10-16 |
长盛电子 |
1.3127 |
-1.71% |
| 2023-10-13 |
长盛电子 |
1.3355 |
-0.66% |
| 2023-10-12 |
长盛电子 |
1.3444 |
0.56% |
| 2023-10-11 |
长盛电子 |
1.3369 |
1.16% |
| 2023-10-10 |
长盛电子 |
1.3216 |
0.06% |
| 2023-10-09 |
长盛电子 |
1.3208 |
0.71% |
| 2023-09-28 |
长盛电子 |
1.3115 |
0.40% |
| 2023-09-27 |
长盛电子 |
1.3063 |
-0.32% |
| 2023-09-26 |
长盛电子 |
1.3105 |
0.21% |
| 2023-09-25 |
长盛电子 |
1.3078 |
-0.60% |
| 2023-09-22 |
长盛电子 |
1.3157 |
2.95% |
| 2023-09-21 |
长盛电子 |
1.2780 |
-0.36% |
| 2023-09-20 |
长盛电子 |
1.2826 |
-0.74% |
| 2023-09-19 |
长盛电子 |
1.2922 |
-0.79% |
| 2023-09-18 |
长盛电子 |
1.3025 |
-0.38% |
| 2023-09-15 |
长盛电子 |
1.3075 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
长盛电子 |
1.3104 |
-1.09% |
| 2023-09-13 |
长盛电子 |
1.3249 |
-2.12% |
| 2023-09-12 |
长盛电子 |
1.3536 |
-0.39% |
| 2023-09-11 |
长盛电子 |
1.3589 |
0.74% |
| 2023-09-08 |
长盛电子 |
1.3489 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
长盛电子 |
1.3457 |
-2.63% |
| 2023-09-06 |
长盛电子 |
1.3821 |
0.62% |
| 2023-09-05 |
长盛电子 |
1.3736 |
-0.93% |
| 2023-09-04 |
长盛电子 |
1.3865 |
0.74% |
| 2023-09-01 |
长盛电子 |
1.3763 |
-1.01% |
| 2023-08-31 |
长盛电子 |
1.3904 |
0.38% |
| 2023-08-30 |
长盛电子 |
1.3851 |
2.58% |
| 2023-08-29 |
长盛电子 |
1.3502 |
4.18% |
| 2023-08-28 |
长盛电子 |
1.2960 |
0.71% |
| 2023-08-25 |
长盛电子 |
1.2868 |
-2.99% |
| 2023-08-24 |
长盛电子 |
1.3264 |
0.84% |
| 2023-08-23 |
长盛电子 |
1.3153 |
-3.01% |
| 2023-08-22 |
长盛电子 |
1.3561 |
2.01% |
| 2023-08-21 |
长盛电子 |
1.3294 |
-0.98% |
| 2023-08-18 |
长盛电子 |
1.3425 |
-1.92% |
| 2023-08-17 |
长盛电子 |
1.3688 |
0.47% |
| 2023-08-16 |
长盛电子 |
1.3624 |
-2.42% |
| 2023-08-15 |
长盛电子 |
1.3962 |
-1.45% |
| 2023-08-14 |
长盛电子 |
1.4167 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
长盛电子 |
1.4163 |
-2.22% |
| 2023-08-10 |
长盛电子 |
1.4485 |
-0.09% |
| 2023-08-09 |
长盛电子 |
1.4498 |
-1.58% |
| 2023-08-08 |
长盛电子 |
1.4731 |
-0.70% |
| 2023-08-07 |
长盛电子 |
1.4835 |
0.16% |
| 2023-08-04 |
长盛电子 |
1.4811 |
1.38% |
| 2023-08-03 |
长盛电子 |
1.4610 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
长盛电子 |
1.4597 |
0.16% |
| 2023-08-01 |
长盛电子 |
1.4574 |
0.30% |
| 2023-07-31 |
长盛电子 |
1.4531 |
0.39% |
| 2023-07-28 |
长盛电子 |
1.4475 |
1.16% |
| 2023-07-27 |
长盛电子 |
1.4309 |
-1.47% |
| 2023-07-26 |
长盛电子 |
1.4523 |
-1.60% |
| 2023-07-25 |
长盛电子 |
1.4759 |
1.74% |
| 2023-07-24 |
长盛电子 |
1.4506 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
长盛电子 |
1.4528 |
-0.79% |
| 2023-07-20 |
长盛电子 |
1.4643 |
-3.28% |
| 2023-07-19 |
长盛电子 |
1.5140 |
-0.05% |
| 2023-07-18 |
长盛电子 |
1.5147 |
-0.88% |
| 2023-07-17 |
长盛电子 |
1.5281 |
-0.30% |
| 2023-07-14 |
长盛电子 |
1.5327 |
1.48% |
| 2023-07-13 |
长盛电子 |
1.5103 |
2.10% |
| 2023-07-12 |
长盛电子 |
1.4792 |
-2.75% |
| 2023-07-11 |
长盛电子 |
1.5210 |
1.37% |
| 2023-07-10 |
长盛电子 |
1.5005 |
-0.79% |
| 2023-07-07 |
长盛电子 |
1.5124 |
-1.45% |
| 2023-07-06 |
长盛电子 |
1.5347 |
0.28% |
| 2023-07-05 |
长盛电子 |
1.5304 |
-1.72% |
| 2023-07-04 |
长盛电子 |
1.5572 |
1.03% |
| 2023-07-03 |
长盛电子 |
1.5413 |
-0.03% |
| 2023-06-30 |
长盛电子 |
1.5418 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
长盛电子 |
1.5303 |
0.12% |
| 2023-06-28 |
长盛电子 |
1.5284 |
-2.07% |
| 2023-06-27 |
长盛电子 |
1.5607 |
0.06% |
| 2023-06-26 |
长盛电子 |
1.5597 |
-3.74% |
| 2023-06-21 |
长盛电子 |
1.6203 |
-4.18% |
| 2023-06-20 |
长盛电子 |
1.6910 |
0.95% |
| 2023-06-19 |
长盛电子 |
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2.24% |
| 2023-06-16 |
长盛电子 |
1.6384 |
2.20% |
| 2023-06-15 |
长盛电子 |
1.6032 |
-1.61% |
| 2023-06-14 |
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-0.06% |
| 2023-06-13 |
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2.50% |
| 2023-06-12 |
长盛电子 |
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| 2023-06-09 |
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| 2023-06-08 |
长盛电子 |
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| 2023-06-07 |
长盛电子 |
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0.80% |
| 2023-06-06 |
长盛电子 |
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| 2023-06-05 |
长盛电子 |
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1.01% |
| 2023-06-02 |
长盛电子 |
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-0.18% |
| 2023-06-01 |
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| 2023-05-31 |
长盛电子 |
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| 2023-05-30 |
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| 2023-05-29 |
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长盛电子 |
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长盛电子 |
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长盛电子 |
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长盛电子 |
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长盛电子 |
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