今年以来长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
查询指定日期范围长盛电子信息产业混合A080012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4933 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5031 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4961 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5169 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5138 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5094 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5195 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5079 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5017 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5073 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4965 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4815 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5308 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5394 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5344 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5203 |
0.88% |
| 2025-11-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5070 |
-2.74% |
| 2025-11-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5495 |
-0.19% |
| 2025-11-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5524 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5465 |
-2.03% |
| 2025-11-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5785 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5846 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6080 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5643 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5758 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5773 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5791 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6636 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7070 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7010 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6905 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6681 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6564 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6506 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6556 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6464 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6432 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6720 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6814 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6682 |
-4.41% |
| 2025-10-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7452 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7378 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.8304 |
2.53% |
| 2025-09-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7853 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7788 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7514 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7943 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7716 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7364 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7378 |
2.91% |
| 2025-09-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6887 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6952 |
2.31% |
| 2025-09-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6569 |
0.73% |
| 2025-09-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6449 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6324 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6342 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6366 |
3.44% |
| 2025-09-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5822 |
0.65% |
| 2025-09-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5720 |
-1.60% |
| 2025-09-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5976 |
1.54% |
| 2025-09-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5734 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5478 |
-4.86% |
| 2025-09-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6269 |
-1.84% |
| 2025-09-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6574 |
-3.37% |
| 2025-09-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7152 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7044 |
-1.86% |
| 2025-08-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7367 |
4.06% |
| 2025-08-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6689 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6934 |
0.41% |
| 2025-08-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6865 |
1.11% |
| 2025-08-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6680 |
5.20% |
| 2025-08-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5856 |
1.14% |
| 2025-08-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5678 |
1.71% |
| 2025-08-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5415 |
-0.62% |
| 2025-08-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5511 |
2.34% |
| 2025-08-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5156 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5004 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5075 |
0.31% |
| 2025-08-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5028 |
0.62% |
| 2025-08-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4935 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4866 |
-2.00% |
| 2025-08-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5170 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5189 |
0.54% |
| 2025-08-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5108 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5083 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4975 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5011 |
0.54% |
| 2025-07-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4931 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5016 |
0.81% |
| 2025-07-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4895 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4942 |
0.98% |
| 2025-07-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4797 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4684 |
0.80% |
| 2025-07-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4568 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4567 |
-0.70% |
| 2025-07-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4670 |
1.33% |
| 2025-07-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4477 |
0.84% |
| 2025-07-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4357 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4419 |
1.88% |
| 2025-07-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4153 |
-0.73% |
| 2025-07-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4257 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4178 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4188 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4179 |
1.89% |
| 2025-07-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3916 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3985 |
0.79% |
| 2025-07-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3876 |
1.03% |
| 2025-07-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3735 |
-1.83% |
| 2025-07-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3991 |
-0.26% |
| 2025-06-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4028 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3840 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3787 |
0.12% |
| 2025-06-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3770 |
1.73% |
| 2025-06-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3536 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3395 |
1.37% |
| 2025-06-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3214 |
-1.09% |
| 2025-06-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3360 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3410 |
1.15% |
| 2025-06-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3258 |
-0.71% |
| 2025-06-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3353 |
1.32% |
| 2025-06-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3179 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3187 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3201 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3169 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3460 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3357 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3404 |
1.99% |
| 2025-06-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3142 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3013 |
0.59% |
| 2025-05-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2937 |
-1.57% |
| 2025-05-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3143 |
2.89% |
| 2025-05-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2774 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2855 |
-1.04% |
| 2025-05-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2990 |
0.85% |
| 2025-05-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2880 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3017 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3120 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3173 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3179 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3212 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3235 |
-2.42% |
| 2025-05-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3563 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3437 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3523 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3396 |
-2.10% |
| 2025-05-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3684 |
0.85% |
| 2025-05-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3568 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3656 |
2.72% |
| 2025-04-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3295 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3198 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3135 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3211 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3083 |
-1.63% |
| 2025-04-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3300 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3299 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3371 |
1.43% |
| 2025-04-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3183 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3257 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3187 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3212 |
-1.27% |
| 2025-04-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3382 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3374 |
1.22% |
| 2025-04-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3213 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3050 |
3.36% |
| 2025-04-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2626 |
-0.52% |
| 2025-04-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2692 |
-6.58% |
| 2025-04-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3586 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3743 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3707 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3707 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3727 |
-1.14% |
| 2025-03-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3885 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3880 |
-0.54% |
| 2025-03-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3955 |
-1.03% |
| 2025-03-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4100 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4005 |
-1.77% |
| 2025-03-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4257 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4453 |
-2.16% |
| 2025-03-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4772 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4660 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4750 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4429 |
-1.39% |
| 2025-03-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4632 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4646 |
-1.11% |
| 2025-03-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4810 |
-1.65% |
| 2025-03-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5059 |
-1.06% |
| 2025-03-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5221 |
4.76% |
| 2025-03-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4530 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4434 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4327 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4461 |
-4.02% |
| 2025-02-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5067 |
-2.37% |
| 2025-02-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5433 |
-0.06% |
| 2025-02-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5442 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5623 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5765 |
2.68% |
| 2025-02-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5353 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5348 |
1.75% |
| 2025-02-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5084 |
-1.51% |
| 2025-02-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5315 |
1.21% |
| 2025-02-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5132 |
2.44% |
| 2025-02-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4771 |
-1.66% |
| 2025-02-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5021 |
3.04% |
| 2025-02-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4578 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4557 |
1.71% |
| 2025-02-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4312 |
2.52% |
| 2025-02-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3960 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3478 |
2.04% |
| 2025-01-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3209 |
-2.67% |
| 2025-01-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3571 |
2.05% |
| 2025-01-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3299 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3348 |
0.76% |
| 2025-01-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3247 |
1.42% |
| 2025-01-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3062 |
1.58% |
| 2025-01-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2859 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2754 |
0.39% |
| 2025-01-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2704 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2926 |
4.73% |
| 2025-01-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2342 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2387 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2643 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2538 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2632 |
3.08% |
| 2025-01-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2255 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2322 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.2526 |
-3.15% |
