近一季长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
查询指定日期范围长盛电子信息产业混合A080012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4649 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4675 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4737 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4646 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4714 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4874 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5189 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
1.11% |
| 2026-09-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4895 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4936 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5283 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5157 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5034 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4968 |
-0.70% |
| 2026-08-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5074 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5156 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5056 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5118 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5270 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5258 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5231 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5163 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5239 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5319 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5357 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5342 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
-0.76% |
| 2026-08-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5245 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5365 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5472 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5678 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5703 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5623 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5459 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5238 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5162 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4990 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5098 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5240 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5261 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5298 |
1.42% |
| 2026-07-15 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5084 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4915 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4821 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4973 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4914 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4896 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4830 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4921 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4998 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5043 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5042 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5075 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4763 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4624 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4753 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4660 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4689 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4829 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4703 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4775 |
0.98% |
