近半年长盛环球行业混合(QDII)|长盛环球基金净值查询
查询指定日期范围长盛环球行业混合(QDII)080006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3553 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3635 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3753 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3640 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3781 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3815 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3828 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3821 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3789 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3650 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3616 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3782 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3767 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3860 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3682 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3671 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3584 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3699 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3651 |
-0.64% |
| 2026-08-19 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3739 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3780 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3956 |
-0.06% |
| 2026-08-14 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3965 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3978 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3835 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3753 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3794 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3833 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3709 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3751 |
-0.79% |
| 2026-08-04 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3860 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3441 |
1.54% |
| 2026-07-31 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3234 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3158 |
3.17% |
| 2026-07-29 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2741 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3010 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3140 |
-0.53% |
| 2026-07-24 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3210 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3360 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3620 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3690 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3430 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3430 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3630 |
-1.76% |
| 2026-07-15 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3870 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3950 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3760 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4040 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4000 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3800 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3760 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3980 |
1.14% |
| 2026-07-03 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3820 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3830 |
-1.81% |
| 2026-07-01 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4080 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4310 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4130 |
1.84% |
| 2026-06-26 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3870 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4030 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3920 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3960 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4260 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4250 |
1.61% |
| 2026-06-17 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4020 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4070 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4250 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3980 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3900 |
1.94% |
| 2026-06-10 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3630 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3730 |
-0.80% |
| 2026-06-08 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3840 |
1.16% |
| 2026-06-05 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3680 |
-3.65% |
| 2026-06-04 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4180 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4160 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.4150 |
2.83% |
| 2026-06-01 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3750 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3640 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3740 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3720 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3820 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3700 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3730 |
0.59% |
| 2026-05-21 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3650 |
0.88% |
| 2026-05-20 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3530 |
1.70% |
| 2026-05-19 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3300 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3330 |
-1.35% |
| 2026-05-15 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3510 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3750 |
0.80% |
| 2026-05-13 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3640 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3420 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3480 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3400 |
0.68% |
| 2026-05-07 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3310 |
-1.80% |
| 2026-04-29 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3010 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2980 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3090 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3140 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3070 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.3090 |
1.22% |
| 2026-04-21 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2930 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2980 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2960 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2820 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2810 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2820 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2740 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2690 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2660 |
0.56% |
| 2026-04-08 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2590 |
1.51% |
| 2026-04-07 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2400 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2340 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2330 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2360 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2280 |
2.36% |
| 2026-03-30 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.1990 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2080 |
-0.58% |
| 2026-03-26 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2150 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2320 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2260 |
0.08% |
| 2026-03-23 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2250 |
0.98% |
| 2026-03-20 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2130 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2310 |
0.24% |
| 2026-03-18 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2280 |
-0.97% |
| 2026-03-17 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.2400 |
0.16% |
