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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛转型 | 0.7920 | 5.05% |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 1.3898 | 4.50% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 1.3875 | 4.50% |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.9722 | 4.27% |
| 长盛国企 | 0.9400 | 3.62% |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 1.0321 | 3.11% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 1.0291 | 3.11% |
| 长盛核心成长混合A | 2.0791 | 3.10% |
| 长盛核心成长混合C | 2.0290 | 3.10% |
| 长盛新兴成长混合A | 4.1936 | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8777 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8821 | 0.59% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9769 | 0.40% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9719 | 0.40% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8972 | -0.23% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.4620 | 2.89% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.4373 | 2.89% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3914 | 2.63% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.6467 | 2.57% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2.6112 | 2.57% |