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嘉实优化红利混合A(嘉实优化)基金净值查询(070032)

近一季嘉实优化红利混合A|嘉实优化基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优化红利混合A070032净值及计算阶段收益
近一季070032基金累计收益率-1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实优化红利混合A 1.4300 -0.35%
2026-09-15 嘉实优化红利混合A 1.4350 -1.39%
2026-09-14 嘉实优化红利混合A 1.4550 0.90%
2026-09-11 嘉实优化红利混合A 1.4420 -0.89%
2026-09-10 嘉实优化红利混合A 1.4550 -0.34%
2026-09-09 嘉实优化红利混合A 1.4600 -0.61%
2026-09-08 嘉实优化红利混合A 1.4690 -0.74%
2026-09-07 嘉实优化红利混合A 1.4800 0.00%
2026-09-04 嘉实优化红利混合A 1.4800 0.27%
2026-09-03 嘉实优化红利混合A 1.4760 0.20%
2026-09-02 嘉实优化红利混合A 1.4730 -0.47%
2026-09-01 嘉实优化红利混合A 1.4800 0.27%
2026-08-31 嘉实优化红利混合A 1.4760 -0.34%
2026-08-28 嘉实优化红利混合A 1.4810 -0.34%
2026-08-27 嘉实优化红利混合A 1.4860 0.20%
2026-08-26 嘉实优化红利混合A 1.4830 0.14%
2026-08-25 嘉实优化红利混合A 1.4810 -0.13%
2026-08-24 嘉实优化红利混合A 1.4830 -0.07%
2026-08-21 嘉实优化红利混合A 1.4840 -0.47%
2026-08-20 嘉实优化红利混合A 1.4910 0.07%
2026-08-19 嘉实优化红利混合A 1.4900 -1.52%
2026-08-18 嘉实优化红利混合A 1.5130 0.13%
2026-08-17 嘉实优化红利混合A 1.5110 0.53%
2026-08-14 嘉实优化红利混合A 1.5030 -0.73%
2026-08-13 嘉实优化红利混合A 1.5140 0.33%
2026-08-12 嘉实优化红利混合A 1.5090 0.53%
2026-08-11 嘉实优化红利混合A 1.5010 -0.27%
2026-08-10 嘉实优化红利混合A 1.5050 1.35%
2026-08-07 嘉实优化红利混合A 1.4850 0.54%
2026-08-06 嘉实优化红利混合A 1.4770 -0.94%
2026-08-05 嘉实优化红利混合A 1.4910 0.47%
2026-08-04 嘉实优化红利混合A 1.4840 -0.13%
2026-08-03 嘉实优化红利混合A 1.4860 -0.13%
2026-07-31 嘉实优化红利混合A 1.4880 0.00%
2026-07-30 嘉实优化红利混合A 1.4880 0.88%
2026-07-29 嘉实优化红利混合A 1.4750 0.82%
2026-07-28 嘉实优化红利混合A 1.4630 -0.14%
2026-07-27 嘉实优化红利混合A 1.4650 1.60%
2026-07-24 嘉实优化红利混合A 1.4420 -0.96%
2026-07-23 嘉实优化红利混合A 1.4560 0.00%
2026-07-22 嘉实优化红利混合A 1.4560 0.07%
2026-07-21 嘉实优化红利混合A 1.4550 0.97%
2026-07-20 嘉实优化红利混合A 1.4410 2.49%
2026-07-17 嘉实优化红利混合A 1.4060 -2.09%
2026-07-16 嘉实优化红利混合A 1.4360 -0.90%
2026-07-15 嘉实优化红利混合A 1.4490 2.11%
2026-07-14 嘉实优化红利混合A 1.4190 0.85%
2026-07-13 嘉实优化红利混合A 1.4070 -0.64%
2026-07-10 嘉实优化红利混合A 1.4160 -0.56%
2026-07-09 嘉实优化红利混合A 1.4240 0.71%
2026-07-08 嘉实优化红利混合A 1.4140 -1.33%
2026-07-07 嘉实优化红利混合A 1.4330 -0.83%
2026-07-06 嘉实优化红利混合A 1.4450 0.49%
2026-07-03 嘉实优化红利混合A 1.4380 0.98%
2026-07-02 嘉实优化红利混合A 1.4240 -0.77%
2026-07-01 嘉实优化红利混合A 1.4350 0.77%
2026-06-30 嘉实优化红利混合A 1.4240 -0.14%
2026-06-29 嘉实优化红利混合A 1.4260 1.86%
2026-06-26 嘉实优化红利混合A 1.4000 -1.82%
2026-06-25 嘉实优化红利混合A 1.4260 0.00%
2026-06-24 嘉实优化红利混合A 1.4260 0.42%
2026-06-23 嘉实优化红利混合A 1.4200 -1.39%
2026-06-22 嘉实优化红利混合A 1.4400 0.56%
2026-06-18 嘉实优化红利混合A 1.4320 -0.49%
2026-06-17 嘉实优化红利混合A 1.4390 0.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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