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嘉实中创400ETF联接A(中创400联接)基金净值查询(070030)

近一季嘉实中创400ETF联接A|中创400联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中创400ETF联接A070030净值及计算阶段收益
近一季070030基金累计收益率-13.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中创400ETF联接A 2.2529 1.58%
2026-09-15 嘉实中创400ETF联接A 2.2178 -0.22%
2026-09-14 嘉实中创400ETF联接A 2.2227 0.45%
2026-09-11 嘉实中创400ETF联接A 2.2127 -1.64%
2026-09-10 嘉实中创400ETF联接A 2.2495 -0.63%
2026-09-09 嘉实中创400ETF联接A 2.2637 -0.24%
2026-09-08 嘉实中创400ETF联接A 2.2691 -0.11%
2026-09-07 嘉实中创400ETF联接A 2.2717 1.84%
2026-09-04 嘉实中创400ETF联接A 2.2307 -1.34%
2026-09-03 嘉实中创400ETF联接A 2.2609 0.32%
2026-09-02 嘉实中创400ETF联接A 2.2536 -1.53%
2026-09-01 嘉实中创400ETF联接A 2.2886 -1.24%
2026-08-31 嘉实中创400ETF联接A 2.3173 1.14%
2026-08-28 嘉实中创400ETF联接A 2.2912 -0.53%
2026-08-27 嘉实中创400ETF联接A 2.3035 2.35%
2026-08-26 嘉实中创400ETF联接A 2.2506 0.29%
2026-08-25 嘉实中创400ETF联接A 2.2441 0.27%
2026-08-24 嘉实中创400ETF联接A 2.2381 -1.89%
2026-08-21 嘉实中创400ETF联接A 2.2813 0.26%
2026-08-20 嘉实中创400ETF联接A 2.2753 0.76%
2026-08-19 嘉实中创400ETF联接A 2.2582 -5.68%
2026-08-18 嘉实中创400ETF联接A 2.3941 -0.51%
2026-08-17 嘉实中创400ETF联接A 2.4064 2.40%
2026-08-14 嘉实中创400ETF联接A 2.3501 0.61%
2026-08-13 嘉实中创400ETF联接A 2.3359 -1.08%
2026-08-12 嘉实中创400ETF联接A 2.3613 1.12%
2026-08-11 嘉实中创400ETF联接A 2.3351 -0.43%
2026-08-10 嘉实中创400ETF联接A 2.3452 0.37%
2026-08-07 嘉实中创400ETF联接A 2.3365 2.05%
2026-08-06 嘉实中创400ETF联接A 2.2896 0.11%
2026-08-05 嘉实中创400ETF联接A 2.2870 3.01%
2026-08-04 嘉实中创400ETF联接A 2.2202 3.20%
2026-08-03 嘉实中创400ETF联接A 2.1514 -0.41%
2026-07-31 嘉实中创400ETF联接A 2.1602 3.24%
2026-07-30 嘉实中创400ETF联接A 2.0925 -2.90%
2026-07-29 嘉实中创400ETF联接A 2.1551 0.72%
2026-07-28 嘉实中创400ETF联接A 2.1396 -3.04%
2026-07-27 嘉实中创400ETF联接A 2.2066 3.31%
2026-07-24 嘉实中创400ETF联接A 2.1358 -2.80%
2026-07-23 嘉实中创400ETF联接A 2.1973 0.15%
2026-07-22 嘉实中创400ETF联接A 2.1939 -1.23%
2026-07-21 嘉实中创400ETF联接A 2.2212 4.86%
2026-07-20 嘉实中创400ETF联接A 2.1182 -3.09%
2026-07-17 嘉实中创400ETF联接A 2.1857 -5.83%
2026-07-16 嘉实中创400ETF联接A 2.3209 -2.36%
2026-07-15 嘉实中创400ETF联接A 2.3770 -1.28%
2026-07-14 嘉实中创400ETF联接A 2.4078 1.33%
2026-07-13 嘉实中创400ETF联接A 2.3763 -5.29%
2026-07-10 嘉实中创400ETF联接A 2.5019 -0.74%
2026-07-09 嘉实中创400ETF联接A 2.5205 2.25%
2026-07-08 嘉实中创400ETF联接A 2.4650 -2.57%
2026-07-07 嘉实中创400ETF联接A 2.5284 -1.53%
2026-07-06 嘉实中创400ETF联接A 2.5678 -1.74%
2026-07-03 嘉实中创400ETF联接A 2.6133 0.18%
2026-07-02 嘉实中创400ETF联接A 2.6087 -3.00%
2026-07-01 嘉实中创400ETF联接A 2.6894 0.43%
2026-06-30 嘉实中创400ETF联接A 2.6780 2.88%
2026-06-29 嘉实中创400ETF联接A 2.6030 0.24%
2026-06-26 嘉实中创400ETF联接A 2.5967 -2.51%
2026-06-25 嘉实中创400ETF联接A 2.6635 0.59%
2026-06-24 嘉实中创400ETF联接A 2.6479 1.72%
2026-06-23 嘉实中创400ETF联接A 2.6032 -2.68%
2026-06-22 嘉实中创400ETF联接A 2.6750 1.29%
2026-06-18 嘉实中创400ETF联接A 2.6409 0.89%
2026-06-17 嘉实中创400ETF联接A 2.6175 0.82%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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