今年以来嘉实中创400联接基金净值查询
查询指定日期范围中创400联接070030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中创400联接 |
1.5116 |
-0.83% |
| 2024-04-29 |
中创400联接 |
1.5242 |
2.58% |
| 2024-04-26 |
中创400联接 |
1.4859 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
中创400联接 |
1.4559 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
中创400联接 |
1.4571 |
1.62% |
| 2024-04-23 |
中创400联接 |
1.4339 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
中创400联接 |
1.4344 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
中创400联接 |
1.4432 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
中创400联接 |
1.4558 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
中创400联接 |
1.4561 |
3.89% |
| 2024-04-16 |
中创400联接 |
1.4016 |
-3.86% |
| 2024-04-15 |
中创400联接 |
1.4579 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
中创400联接 |
1.4614 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
中创400联接 |
1.4708 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中创400联接 |
1.4708 |
-2.12% |
| 2024-04-09 |
中创400联接 |
1.5026 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
中创400联接 |
1.4848 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
中创400联接 |
1.5085 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
中创400联接 |
1.5212 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
中创400联接 |
1.5354 |
2.28% |
| 2024-03-29 |
中创400联接 |
1.5011 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
中创400联接 |
1.4866 |
2.05% |
| 2024-03-27 |
中创400联接 |
1.4568 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
中创400联接 |
1.5063 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
中创400联接 |
1.5116 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
中创400联接 |
1.5505 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
中创400联接 |
1.5652 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
中创400联接 |
1.5695 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
中创400联接 |
1.5581 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
中创400联接 |
1.5707 |
1.61% |
| 2024-03-15 |
中创400联接 |
1.5458 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
中创400联接 |
1.5277 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
中创400联接 |
1.5388 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
中创400联接 |
1.5327 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
中创400联接 |
1.5291 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
中创400联接 |
1.4984 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
中创400联接 |
1.4724 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
中创400联接 |
1.5014 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
中创400联接 |
1.5008 |
-1.00% |
| 2024-03-04 |
中创400联接 |
1.5160 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
中创400联接 |
1.5056 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
中创400联接 |
1.4888 |
3.68% |
| 2024-02-28 |
中创400联接 |
1.4360 |
-3.91% |
| 2024-02-27 |
中创400联接 |
1.4944 |
2.87% |
| 2024-02-26 |
中创400联接 |
1.4527 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
中创400联接 |
1.4453 |
0.97% |
| 2024-02-22 |
中创400联接 |
1.4314 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
中创400联接 |
1.4140 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
中创400联接 |
1.4134 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
中创400联接 |
1.4150 |
1.09% |
| 2024-02-08 |
中创400联接 |
1.3997 |
2.47% |
| 2024-02-07 |
中创400联接 |
1.3660 |
5.10% |
| 2024-02-06 |
中创400联接 |
1.2997 |
8.12% |
| 2024-02-05 |
中创400联接 |
1.2021 |
-4.47% |
| 2024-02-02 |
中创400联接 |
1.2583 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
中创400联接 |
1.2975 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
中创400联接 |
1.3004 |
-3.40% |
| 2024-01-30 |
中创400联接 |
1.3462 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
中创400联接 |
1.3820 |
-2.74% |
| 2024-01-26 |
中创400联接 |
1.4210 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
中创400联接 |
1.4408 |
2.58% |
| 2024-01-24 |
中创400联接 |
1.4046 |
0.79% |
| 2024-01-23 |
中创400联接 |
1.3936 |
1.69% |
| 2024-01-22 |
中创400联接 |
1.3704 |
-5.02% |
| 2024-01-19 |
中创400联接 |
1.4429 |
-1.15% |
| 2024-01-18 |
中创400联接 |
1.4597 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
中创400联接 |
1.4560 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
中创400联接 |
1.4940 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
中创400联接 |
1.4981 |
-0.28% |
| 2024-01-12 |
中创400联接 |
1.5023 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
中创400联接 |
1.5125 |
1.89% |
| 2024-01-10 |
中创400联接 |
1.4844 |
-0.71% |
| 2024-01-09 |
中创400联接 |
1.4950 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
中创400联接 |
1.4933 |
-2.36% |
| 2024-01-05 |
中创400联接 |
1.5294 |
-1.77% |
| 2024-01-04 |
中创400联接 |
1.5570 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
中创400联接 |
1.5710 |
-0.66% |
| 2024-01-02 |
中创400联接 |
1.5815 |
-0.79% |
