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嘉实周期优选混合(嘉实周期)基金净值查询(070027)

近半年嘉实周期优选混合|嘉实周期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实周期优选混合070027净值及计算阶段收益
近半年070027基金累计收益率7.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实周期优选混合 3.9350 1.26%
2026-09-15 嘉实周期优选混合 3.8860 -0.33%
2026-09-14 嘉实周期优选混合 3.8990 -0.79%
2026-09-11 嘉实周期优选混合 3.9300 -2.06%
2026-09-10 嘉实周期优选混合 4.0110 0.05%
2026-09-09 嘉实周期优选混合 4.0090 0.30%
2026-09-08 嘉实周期优选混合 3.9970 0.13%
2026-09-07 嘉实周期优选混合 3.9920 0.15%
2026-09-04 嘉实周期优选混合 3.9860 -0.94%
2026-09-03 嘉实周期优选混合 4.0240 0.10%
2026-09-02 嘉实周期优选混合 4.0200 -1.74%
2026-09-01 嘉实周期优选混合 4.0910 -0.56%
2026-08-31 嘉实周期优选混合 4.1140 -0.70%
2026-08-28 嘉实周期优选混合 4.1430 -0.48%
2026-08-27 嘉实周期优选混合 4.1630 0.60%
2026-08-26 嘉实周期优选混合 4.1380 2.83%
2026-08-25 嘉实周期优选混合 4.0240 -1.06%
2026-08-24 嘉实周期优选混合 4.0670 -0.20%
2026-08-21 嘉实周期优选混合 4.0750 -0.12%
2026-08-20 嘉实周期优选混合 4.0800 0.49%
2026-08-19 嘉实周期优选混合 4.0600 -3.26%
2026-08-18 嘉实周期优选混合 4.1970 0.24%
2026-08-17 嘉实周期优选混合 4.1870 3.18%
2026-08-14 嘉实周期优选混合 4.0580 -0.12%
2026-08-13 嘉实周期优选混合 4.0630 -2.12%
2026-08-12 嘉实周期优选混合 4.1490 1.07%
2026-08-11 嘉实周期优选混合 4.1050 -2.95%
2026-08-10 嘉实周期优选混合 4.2260 1.46%
2026-08-07 嘉实周期优选混合 4.1650 1.22%
2026-08-06 嘉实周期优选混合 4.1150 0.05%
2026-08-05 嘉实周期优选混合 4.1130 4.36%
2026-08-04 嘉实周期优选混合 3.9410 0.61%
2026-08-03 嘉实周期优选混合 3.9170 -3.50%
2026-07-31 嘉实周期优选混合 4.0540 1.12%
2026-07-30 嘉实周期优选混合 4.0090 -1.60%
2026-07-29 嘉实周期优选混合 4.0740 -0.51%
2026-07-28 嘉实周期优选混合 4.0950 -2.24%
2026-07-27 嘉实周期优选混合 4.1890 2.35%
2026-07-24 嘉实周期优选混合 4.0930 -0.29%
2026-07-23 嘉实周期优选混合 4.1050 -0.41%
2026-07-22 嘉实周期优选混合 4.1220 1.08%
2026-07-21 嘉实周期优选混合 4.0780 5.10%
2026-07-20 嘉实周期优选混合 3.8800 0.00%
2026-07-17 嘉实周期优选混合 3.8800 -3.75%
2026-07-16 嘉实周期优选混合 4.0310 -2.70%
2026-07-15 嘉实周期优选混合 4.1430 -0.79%
2026-07-14 嘉实周期优选混合 4.1760 2.35%
2026-07-13 嘉实周期优选混合 4.0800 -3.11%
2026-07-10 嘉实周期优选混合 4.2110 -2.36%
2026-07-09 嘉实周期优选混合 4.3130 3.55%
2026-07-08 嘉实周期优选混合 4.1650 0.73%
2026-07-07 嘉实周期优选混合 4.1350 -0.72%
2026-07-06 嘉实周期优选混合 4.1650 0.26%
2026-07-03 嘉实周期优选混合 4.1540 -0.10%
2026-07-02 嘉实周期优选混合 4.1580 -3.88%
2026-07-01 嘉实周期优选混合 4.3260 -0.71%
2026-06-30 嘉实周期优选混合 4.3570 0.53%
2026-06-29 嘉实周期优选混合 4.3340 3.91%
2026-06-26 嘉实周期优选混合 4.1710 -0.64%
2026-06-25 嘉实周期优选混合 4.1980 1.45%
2026-06-24 嘉实周期优选混合 4.1380 3.11%
2026-06-23 嘉实周期优选混合 4.0130 -2.53%
2026-06-22 嘉实周期优选混合 4.1170 3.08%
2026-06-18 嘉实周期优选混合 3.9940 -0.27%
2026-06-17 嘉实周期优选混合 4.0050 2.40%
2026-06-16 嘉实周期优选混合 3.9110 -1.16%
2026-06-15 嘉实周期优选混合 3.9570 2.51%
2026-06-12 嘉实周期优选混合 3.8600 2.25%
2026-06-11 嘉实周期优选混合 3.7750 1.48%
2026-06-10 嘉实周期优选混合 3.7200 -0.43%
2026-06-09 嘉实周期优选混合 3.7360 3.43%
2026-06-08 嘉实周期优选混合 3.6120 -3.32%
2026-06-05 嘉实周期优选混合 3.7360 -2.17%
2026-06-04 嘉实周期优选混合 3.8190 -0.37%
2026-06-03 嘉实周期优选混合 3.8330 -0.13%
2026-06-02 嘉实周期优选混合 3.8380 1.00%
2026-06-01 嘉实周期优选混合 3.8000 -1.73%
2026-05-29 嘉实周期优选混合 3.8670 -1.35%
2026-05-28 嘉实周期优选混合 3.9200 -1.40%
2026-05-27 嘉实周期优选混合 3.9750 -1.95%
2026-05-26 嘉实周期优选混合 4.0540 0.57%
2026-05-25 嘉实周期优选混合 4.0310 2.44%
2026-05-22 嘉实周期优选混合 3.9350 0.95%
2026-05-21 嘉实周期优选混合 3.8980 -2.28%
2026-05-20 嘉实周期优选混合 3.9890 2.20%
2026-05-19 嘉实周期优选混合 3.9030 2.52%
2026-05-18 嘉实周期优选混合 3.8070 -0.91%
2026-05-15 嘉实周期优选混合 3.8420 0.00%
2026-05-14 嘉实周期优选混合 3.8420 -2.56%
2026-05-13 嘉实周期优选混合 3.9430 1.02%
2026-05-12 嘉实周期优选混合 3.9030 0.26%
2026-05-11 嘉实周期优选混合 3.8930 1.20%
2026-05-08 嘉实周期优选混合 3.8470 -0.70%
2026-04-30 嘉实周期优选混合 3.8240 0.61%
2026-04-29 嘉实周期优选混合 3.8010 2.10%
2026-04-28 嘉实周期优选混合 3.7230 -0.16%
2026-04-27 嘉实周期优选混合 3.7290 0.92%
2026-04-24 嘉实周期优选混合 3.6950 0.82%
2026-04-23 嘉实周期优选混合 3.6650 -0.95%
2026-04-22 嘉实周期优选混合 3.7000 0.57%
2026-04-21 嘉实周期优选混合 3.6790 0.82%
2026-04-20 嘉实周期优选混合 3.6490 -0.14%
2026-04-17 嘉实周期优选混合 3.6540 -0.30%
2026-04-16 嘉实周期优选混合 3.6650 2.09%
2026-04-15 嘉实周期优选混合 3.5900 -0.99%
2026-04-14 嘉实周期优选混合 3.6260 1.85%
2026-04-13 嘉实周期优选混合 3.5600 0.08%
2026-04-10 嘉实周期优选混合 3.5570 0.65%
2026-04-09 嘉实周期优选混合 3.5340 -0.81%
2026-04-08 嘉实周期优选混合 3.5630 4.06%
2026-04-07 嘉实周期优选混合 3.4240 0.12%
2026-04-03 嘉实周期优选混合 3.4200 -1.30%
2026-04-02 嘉实周期优选混合 3.4650 -0.74%
2026-04-01 嘉实周期优选混合 3.4910 1.93%
2026-03-31 嘉实周期优选混合 3.4250 -1.95%
2026-03-30 嘉实周期优选混合 3.4930 0.63%
2026-03-27 嘉实周期优选混合 3.4710 1.40%
2026-03-26 嘉实周期优选混合 3.4230 -0.73%
2026-03-25 嘉实周期优选混合 3.4480 1.95%
2026-03-24 嘉实周期优选混合 3.3820 1.17%
2026-03-23 嘉实周期优选混合 3.3430 -3.10%
2026-03-20 嘉实周期优选混合 3.4500 -1.20%
2026-03-19 嘉实周期优选混合 3.4920 -3.05%
2026-03-18 嘉实周期优选混合 3.6020 -0.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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