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嘉实稳固收益债券C(嘉实稳固)基金净值查询(070020)

近半年嘉实稳固收益债券C|嘉实稳固基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳固收益债券C070020净值及计算阶段收益
近半年070020基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实稳固收益债券C 1.2143 0.02%
2026-09-16 嘉实稳固收益债券C 1.2140 0.07%
2026-09-15 嘉实稳固收益债券C 1.2131 -0.09%
2026-09-14 嘉实稳固收益债券C 1.2142 0.07%
2026-09-11 嘉实稳固收益债券C 1.2133 -0.24%
2026-09-10 嘉实稳固收益债券C 1.2162 -0.22%
2026-09-09 嘉实稳固收益债券C 1.2189 0.21%
2026-09-08 嘉实稳固收益债券C 1.2164 0.25%
2026-09-07 嘉实稳固收益债券C 1.2134 0.09%
2026-09-04 嘉实稳固收益债券C 1.2123 -0.12%
2026-09-03 嘉实稳固收益债券C 1.2138 0.02%
2026-09-02 嘉实稳固收益债券C 1.2135 -0.19%
2026-09-01 嘉实稳固收益债券C 1.2158 -0.21%
2026-08-31 嘉实稳固收益债券C 1.2184 -0.07%
2026-08-28 嘉实稳固收益债券C 1.2192 -0.14%
2026-08-27 嘉实稳固收益债券C 1.2209 0.17%
2026-08-26 嘉实稳固收益债券C 1.2188 0.08%
2026-08-25 嘉实稳固收益债券C 1.2178 0.01%
2026-08-24 嘉实稳固收益债券C 1.2177 -0.43%
2026-08-21 嘉实稳固收益债券C 1.2229 -0.04%
2026-08-20 嘉实稳固收益债券C 1.2234 0.20%
2026-08-19 嘉实稳固收益债券C 1.2209 -0.60%
2026-08-18 嘉实稳固收益债券C 1.2283 0.07%
2026-08-17 嘉实稳固收益债券C 1.2274 0.52%
2026-08-14 嘉实稳固收益债券C 1.2210 -0.04%
2026-08-13 嘉实稳固收益债券C 1.2215 0.03%
2026-08-12 嘉实稳固收益债券C 1.2211 0.02%
2026-08-11 嘉实稳固收益债券C 1.2208 -0.49%
2026-08-10 嘉实稳固收益债券C 1.2268 0.45%
2026-08-07 嘉实稳固收益债券C 1.2213 0.58%
2026-08-06 嘉实稳固收益债券C 1.2143 0.01%
2026-08-05 嘉实稳固收益债券C 1.2142 0.52%
2026-08-04 嘉实稳固收益债券C 1.2079 0.51%
2026-08-03 嘉实稳固收益债券C 1.2018 -0.27%
2026-07-31 嘉实稳固收益债券C 1.2051 0.07%
2026-07-30 嘉实稳固收益债券C 1.2042 -0.32%
2026-07-29 嘉实稳固收益债券C 1.2081 0.09%
2026-07-28 嘉实稳固收益债券C 1.2070 -0.44%
2026-07-27 嘉实稳固收益债券C 1.2123 0.31%
2026-07-24 嘉实稳固收益债券C 1.2086 -0.37%
2026-07-23 嘉实稳固收益债券C 1.2131 0.12%
2026-07-22 嘉实稳固收益债券C 1.2117 0.21%
2026-07-21 嘉实稳固收益债券C 1.2092 0.56%
2026-07-20 嘉实稳固收益债券C 1.2025 0.18%
2026-07-17 嘉实稳固收益债券C 1.2003 -0.56%
2026-07-16 嘉实稳固收益债券C 1.2070 -0.40%
2026-07-15 嘉实稳固收益债券C 1.2118 -0.06%
2026-07-14 嘉实稳固收益债券C 1.2125 0.41%
2026-07-13 嘉实稳固收益债券C 1.2076 -0.60%
2026-07-10 嘉实稳固收益债券C 1.2149 -0.32%
2026-07-09 嘉实稳固收益债券C 1.2188 0.49%
2026-07-08 嘉实稳固收益债券C 1.2128 -0.46%
2026-07-07 嘉实稳固收益债券C 1.2184 -0.34%
2026-07-06 嘉实稳固收益债券C 1.2225 0.16%
2026-07-03 嘉实稳固收益债券C 1.2206 0.22%
2026-07-02 嘉实稳固收益债券C 1.2179 -0.73%
2026-07-01 嘉实稳固收益债券C 1.2268 -0.07%
2026-06-30 嘉实稳固收益债券C 1.2277 0.48%
2026-06-29 嘉实稳固收益债券C 1.2218 0.34%
2026-06-26 嘉实稳固收益债券C 1.2177 -0.14%
2026-06-25 嘉实稳固收益债券C 1.2194 0.10%
2026-06-24 嘉实稳固收益债券C 1.2182 0.41%
2026-06-23 嘉实稳固收益债券C 1.2132 -0.51%
2026-06-22 嘉实稳固收益债券C 1.2194 0.38%
2026-06-18 嘉实稳固收益债券C 1.2148 0.15%
2026-06-17 嘉实稳固收益债券C 1.2130 0.51%
2026-06-16 嘉实稳固收益债券C 1.2068 0.17%
2026-06-15 嘉实稳固收益债券C 1.2048 0.53%
2026-06-12 嘉实稳固收益债券C 1.1984 -0.05%
2026-06-11 嘉实稳固收益债券C 1.1990 0.07%
2026-06-10 嘉实稳固收益债券C 1.1982 -0.30%
2026-06-09 嘉实稳固收益债券C 1.2018 0.19%
2026-06-08 嘉实稳固收益债券C 1.1995 -0.43%
2026-06-05 嘉实稳固收益债券C 1.2047 -0.53%
2026-06-04 嘉实稳固收益债券C 1.2111 -0.09%
2026-06-03 嘉实稳固收益债券C 1.2122 -0.18%
2026-06-02 嘉实稳固收益债券C 1.2144 0.23%
2026-06-01 嘉实稳固收益债券C 1.2116 -0.32%
2026-05-29 嘉实稳固收益债券C 1.2155 -0.58%
2026-05-28 嘉实稳固收益债券C 1.2226 0.15%
2026-05-27 嘉实稳固收益债券C 1.2208 -0.38%
2026-05-26 嘉实稳固收益债券C 1.2254 0.01%
2026-05-25 嘉实稳固收益债券C 1.2253 0.25%
2026-05-22 嘉实稳固收益债券C 1.2223 0.45%
2026-05-21 嘉实稳固收益债券C 1.2168 -0.46%
2026-05-20 嘉实稳固收益债券C 1.2224 0.11%
2026-05-19 嘉实稳固收益债券C 1.2210 0.20%
2026-05-18 嘉实稳固收益债券C 1.2186 -0.12%
2026-05-15 嘉实稳固收益债券C 1.2201 0.22%
2026-05-14 嘉实稳固收益债券C 1.2174 -0.50%
2026-05-13 嘉实稳固收益债券C 1.2235 0.36%
2026-05-12 嘉实稳固收益债券C 1.2191 -0.19%
2026-05-11 嘉实稳固收益债券C 1.2214 0.61%
2026-05-08 嘉实稳固收益债券C 1.2140 -0.36%
2026-04-30 嘉实稳固收益债券C 1.2102 -0.07%
2026-04-29 嘉实稳固收益债券C 1.2111 0.39%
2026-04-28 嘉实稳固收益债券C 1.2064 0.08%
2026-04-27 嘉实稳固收益债券C 1.2054 0.01%
2026-04-24 嘉实稳固收益债券C 1.2053 -0.08%
2026-04-23 嘉实稳固收益债券C 1.2063 -0.19%
2026-04-22 嘉实稳固收益债券C 1.2086 0.14%
2026-04-21 嘉实稳固收益债券C 1.2069 0.32%
2026-04-20 嘉实稳固收益债券C 1.2031 0.28%
2026-04-17 嘉实稳固收益债券C 1.1998 -0.22%
2026-04-16 嘉实稳固收益债券C 1.2024 0.52%
2026-04-15 嘉实稳固收益债券C 1.1962 -0.01%
2026-04-14 嘉实稳固收益债券C 1.1963 0.39%
2026-04-13 嘉实稳固收益债券C 1.1916 -0.17%
2026-04-10 嘉实稳固收益债券C 1.1936 0.22%
2026-04-09 嘉实稳固收益债券C 1.1910 -0.04%
2026-04-08 嘉实稳固收益债券C 1.1915 0.81%
2026-04-07 嘉实稳固收益债券C 1.1819 -0.02%
2026-04-03 嘉实稳固收益债券C 1.1821 -0.24%
2026-04-02 嘉实稳固收益债券C 1.1849 -0.08%
2026-04-01 嘉实稳固收益债券C 1.1858 0.53%
2026-03-31 嘉实稳固收益债券C 1.1795 -0.34%
2026-03-30 嘉实稳固收益债券C 1.1835 -0.13%
2026-03-27 嘉实稳固收益债券C 1.1850 0.32%
2026-03-26 嘉实稳固收益债券C 1.1812 -0.18%
2026-03-25 嘉实稳固收益债券C 1.1833 0.23%
2026-03-24 嘉实稳固收益债券C 1.1806 0.31%
2026-03-23 嘉实稳固收益债券C 1.1769 -0.41%
2026-03-20 嘉实稳固收益债券C 1.1818 -0.08%
2026-03-19 嘉实稳固收益债券C 1.1828 -0.87%
2026-03-18 嘉实稳固收益债券C 1.1932 0.14%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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