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嘉实稳固收益债券C(嘉实稳固)基金净值查询(070020)

近半年嘉实稳固收益债券C|嘉实稳固基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳固收益债券C070020净值及计算阶段收益
近半年070020基金累计收益率5.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 嘉实稳固收益债券C 1.1926 0.13%
2025-12-29 嘉实稳固收益债券C 1.1910 -0.33%
2025-12-26 嘉实稳固收益债券C 1.1950 0.10%
2025-12-25 嘉实稳固收益债券C 1.1938 0.14%
2025-12-24 嘉实稳固收益债券C 1.1921 0.11%
2025-12-23 嘉实稳固收益债券C 1.1908 0.00%
2025-12-22 嘉实稳固收益债券C 1.1908 0.14%
2025-12-19 嘉实稳固收益债券C 1.1891 0.30%
2025-12-18 嘉实稳固收益债券C 1.1855 -0.21%
2025-12-17 嘉实稳固收益债券C 1.1880 0.50%
2025-12-16 嘉实稳固收益债券C 1.1821 -0.37%
2025-12-15 嘉实稳固收益债券C 1.1865 -0.29%
2025-12-12 嘉实稳固收益债券C 1.1900 0.39%
2025-12-11 嘉实稳固收益债券C 1.1854 -0.12%
2025-12-10 嘉实稳固收益债券C 1.1868 0.14%
2025-12-09 嘉实稳固收益债券C 1.1851 -0.25%
2025-12-08 嘉实稳固收益债券C 1.1881 0.14%
2025-12-05 嘉实稳固收益债券C 1.1864 0.50%
2025-12-04 嘉实稳固收益债券C 1.1805 -0.12%
2025-12-03 嘉实稳固收益债券C 1.1819 0.05%
2025-12-02 嘉实稳固收益债券C 1.2137 -0.39%
2025-12-01 嘉实稳固收益债券C 1.2184 0.30%
2025-11-28 嘉实稳固收益债券C 1.2147 0.24%
2025-11-27 嘉实稳固收益债券C 1.2118 -0.11%
2025-11-26 嘉实稳固收益债券C 1.2131 -0.18%
2025-11-25 嘉实稳固收益债券C 1.2153 0.23%
2025-11-24 嘉实稳固收益债券C 1.2125 0.14%
2025-11-21 嘉实稳固收益债券C 1.2108 -0.60%
2025-11-20 嘉实稳固收益债券C 1.2181 -0.02%
2025-11-19 嘉实稳固收益债券C 1.2183 0.07%
2025-11-18 嘉实稳固收益债券C 1.2175 -0.23%
2025-11-17 嘉实稳固收益债券C 1.2203 -0.41%
2025-11-14 嘉实稳固收益债券C 1.2253 -0.24%
2025-11-13 嘉实稳固收益债券C 1.2283 0.31%
2025-11-12 嘉实稳固收益债券C 1.2245 -0.01%
2025-11-11 嘉实稳固收益债券C 1.2246 -0.17%
2025-11-10 嘉实稳固收益债券C 1.2267 0.05%
2025-11-07 嘉实稳固收益债券C 1.2261 -0.23%
2025-11-06 嘉实稳固收益债券C 1.2289 0.31%
2025-11-05 嘉实稳固收益债券C 1.2251 0.33%
2025-11-04 嘉实稳固收益债券C 1.2211 -0.37%
2025-11-03 嘉实稳固收益债券C 1.2256 -0.09%
2025-10-31 嘉实稳固收益债券C 1.2267 -0.07%
2025-10-30 嘉实稳固收益债券C 1.2276 -0.49%
2025-10-29 嘉实稳固收益债券C 1.2337 0.44%
2025-10-28 嘉实稳固收益债券C 1.2283 -0.11%
2025-10-27 嘉实稳固收益债券C 1.2296 0.45%
2025-10-24 嘉实稳固收益债券C 1.2241 0.34%
2025-10-23 嘉实稳固收益债券C 1.2200 -0.05%
2025-10-22 嘉实稳固收益债券C 1.2206 -0.12%
2025-10-21 嘉实稳固收益债券C 1.2221 0.46%
2025-10-20 嘉实稳固收益债券C 1.2165 0.10%
2025-10-17 嘉实稳固收益债券C 1.2153 -0.56%
2025-10-16 嘉实稳固收益债券C 1.2221 -0.20%
2025-10-15 嘉实稳固收益债券C 1.2245 0.31%
2025-10-14 嘉实稳固收益债券C 1.2207 -0.60%
2025-10-13 嘉实稳固收益债券C 1.2281 -0.14%
2025-10-10 嘉实稳固收益债券C 1.2298 -0.68%
2025-10-09 嘉实稳固收益债券C 1.2382 0.56%
2025-09-30 嘉实稳固收益债券C 1.2313 0.45%
2025-09-29 嘉实稳固收益债券C 1.2258 0.35%
2025-09-26 嘉实稳固收益债券C 1.2215 -0.18%
2025-09-25 嘉实稳固收益债券C 1.2237 0.34%
2025-09-24 嘉实稳固收益债券C 1.2195 0.40%
2025-09-23 嘉实稳固收益债券C 1.2147 -0.10%
2025-09-22 嘉实稳固收益债券C 1.2159 0.35%
2025-09-19 嘉实稳固收益债券C 1.2117 0.02%
2025-09-18 嘉实稳固收益债券C 1.2114 -0.29%
2025-09-17 嘉实稳固收益债券C 1.2149 0.12%
2025-09-16 嘉实稳固收益债券C 1.2135 -0.06%
2025-09-15 嘉实稳固收益债券C 1.2142 -0.08%
2025-09-12 嘉实稳固收益债券C 1.2152 0.08%
2025-09-11 嘉实稳固收益债券C 1.2142 0.37%
2025-09-10 嘉实稳固收益债券C 1.2097 -0.08%
2025-09-09 嘉实稳固收益债券C 1.2107 -0.52%
2025-09-08 嘉实稳固收益债券C 1.2170 0.16%
2025-09-05 嘉实稳固收益债券C 1.2151 0.75%
2025-09-04 嘉实稳固收益债券C 1.2060 -0.50%
2025-09-03 嘉实稳固收益债券C 1.2120 0.12%
2025-09-02 嘉实稳固收益债券C 1.2105 -0.33%
2025-09-01 嘉实稳固收益债券C 1.2145 0.39%
2025-08-29 嘉实稳固收益债券C 1.2098 0.32%
2025-08-28 嘉实稳固收益债券C 1.2060 0.22%
2025-08-27 嘉实稳固收益债券C 1.2034 -0.74%
2025-08-26 嘉实稳固收益债券C 1.2124 -0.14%
2025-08-25 嘉实稳固收益债券C 1.2141 0.55%
2025-08-22 嘉实稳固收益债券C 1.2074 0.33%
2025-08-21 嘉实稳固收益债券C 1.2034 0.15%
2025-08-20 嘉实稳固收益债券C 1.2016 0.25%
2025-08-19 嘉实稳固收益债券C 1.1986 -0.11%
2025-08-18 嘉实稳固收益债券C 1.1999 0.24%
2025-08-15 嘉实稳固收益债券C 1.1970 0.34%
2025-08-14 嘉实稳固收益债券C 1.1929 -0.31%
2025-08-13 嘉实稳固收益债券C 1.1966 0.49%
2025-08-12 嘉实稳固收益债券C 1.1908 -0.04%
2025-08-11 嘉实稳固收益债券C 1.1913 0.22%
2025-08-08 嘉实稳固收益债券C 1.1887 0.12%
2025-08-07 嘉实稳固收益债券C 1.1873 -0.06%
2025-08-06 嘉实稳固收益债券C 1.1880 0.06%
2025-08-05 嘉实稳固收益债券C 1.1873 0.18%
2025-08-04 嘉实稳固收益债券C 1.1852 0.14%
2025-08-01 嘉实稳固收益债券C 1.1836 -0.12%
2025-07-31 嘉实稳固收益债券C 1.1850 -0.27%
2025-07-30 嘉实稳固收益债券C 1.1882 -0.08%
2025-07-29 嘉实稳固收益债券C 1.1891 0.40%
2025-07-28 嘉实稳固收益债券C 1.1844 0.17%
2025-07-25 嘉实稳固收益债券C 1.1824 0.03%
2025-07-24 嘉实稳固收益债券C 1.1821 0.08%
2025-07-23 嘉实稳固收益债券C 1.1812 -0.04%
2025-07-22 嘉实稳固收益债券C 1.1817 0.09%
2025-07-21 嘉实稳固收益债券C 1.1806 0.11%
2025-07-18 嘉实稳固收益债券C 1.1793 0.11%
2025-07-17 嘉实稳固收益债券C 1.1780 0.53%
2025-07-16 嘉实稳固收益债券C 1.1718 -0.03%
2025-07-15 嘉实稳固收益债券C 1.1721 0.15%
2025-07-14 嘉实稳固收益债券C 1.1703 0.02%
2025-07-11 嘉实稳固收益债券C 1.1701 0.27%
2025-07-10 嘉实稳固收益债券C 1.1670 0.03%
2025-07-09 嘉实稳固收益债券C 1.1667 0.12%
2025-07-08 嘉实稳固收益债券C 1.1653 0.17%
2025-07-07 嘉实稳固收益债券C 1.1633 -0.20%
2025-07-04 嘉实稳固收益债券C 1.1656 0.02%
2025-07-03 嘉实稳固收益债券C 1.1654 0.25%
2025-07-02 嘉实稳固收益债券C 1.1625 -0.12%
2025-07-01 嘉实稳固收益债券C 1.1639 0.26%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实制造升级股票发起式A 1.6397 4.29%
嘉实制造升级股票发起式C 1.6246 4.29%
机器人ETF嘉实 1.4950 3.24%
嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0051 3.16%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0042 3.16%
嘉实资源精选股票A 5.0500 2.01%
嘉实资源精选股票C 4.8767 2.01%
化工ETF嘉实 1.0754 1.86%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0001 1.80%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9937 1.80%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
永赢先进制造智选混合发起C 2.4750 7.00%
国泰智能汽车股票C 2.4701 3.01%
鹏华新能源汽车混合A 1.2931 2.61%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6361 2.24%
景顺稳健C 4.4260 1.86%
银河价值成长混合C 1.3035 1.78%
新能源车 2.5079 1.66%
英大策略优选A 2.6532 1.57%
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