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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3660 | -0.94% |
| 2025-12-12 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3790 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3670 | -0.87% |
| 2025-12-10 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3790 | 0.22% |
| 2025-12-09 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.3760 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.33% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.32% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.23% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.23% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.07% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝动力组合混合C | 3.5226 | -0.84% |
| 华宝动力组合混合A | 3.5940 | -0.84% |
| 华宝大盘精选混合 | 4.8809 | -1.44% |
| 华宝资源优选混合C | 4.9680 | -2.01% |
| 华宝资源优选混合A | 5.0630 | -2.01% |
| 华宝创新优选混合 | 2.6630 | -2.31% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
