近一季嘉实量化阿尔法混合|嘉实量化基金净值查询
查询指定日期范围嘉实量化阿尔法混合070017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3880 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3860 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3760 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3670 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3740 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3480 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3660 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3790 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3670 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3790 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3760 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3830 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3710 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3570 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3520 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3570 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3640 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3500 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3430 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3420 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3320 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3140 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3060 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3430 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3520 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3530 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3620 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3730 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3900 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3900 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3980 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3770 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3730 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3940 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3970 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4040 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4250 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4100 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4200 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4030 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3820 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3810 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3850 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3580 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3490 |
-2.67% |
| 2025-10-16 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3860 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3890 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3630 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4050 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4440 |
1.12% |
| 2025-09-30 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4280 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4150 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.3930 |
-1.49% |
| 2025-09-25 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4140 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
嘉实量化阿尔法混合 |
1.4080 |
1.73% |
