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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-23 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-19 | 0.04% | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-17 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-12-16 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-15 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-12-12 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华安大安全主题混合A | 2.7047 | 2.0632% |
| 华安中证电子50ETF | 1.2163 | 1.2303% |
| 华安品质领先混合A | 0.6431 | 0.9094% |
| 华安品质领先混合C | 0.6286 | 0.9094% |
| 华安智联混合(LOF)A | 1.6755 | 0.8997% |
| 华安高端装备股票发起式A | 1.4343 | 0.7944% |
| 华安高端装备股票发起式C | 1.4316 | 0.7944% |
| 华安新能源主题混合A | 1.0843 | 0.7520% |
| 华安新能源主题混合C | 1.0608 | 0.7520% |
| 华安中证1000指数增强A | 1.0832 | 0.6615% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华夏双债债券A | 2.1011 | 0.1595% |
| 华夏双债债券C | 2.0384 | 0.1595% |
| 华夏聚利债券A | 2.1252 | 0.0855% |
| 华夏聚利债券C | 2.0879 | 0.0855% |
| 融通通福债券(LOF)A | 1.0712 | 0.0250% |
| 融通通福债券(LOF)C | 1.1764 | 0.0250% |
| 华富强化回报债券(LOF) | 1.6296 | 0.0198% |
| 工银增强收益债券B | 1.1539 | 0.0179% |
| 工银增强收益债券A | 1.1599 | 0.0179% |
| 金鹰元祺债券A | 1.6478 | 0.0166% |
