今年以来万家医疗创新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家医疗创新混合发起式A026839净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9009 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9015 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9080 |
2.77% |
| 2026-09-11 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8835 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8991 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9183 |
-2.13% |
| 2026-09-08 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9379 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9396 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9413 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9439 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9282 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9331 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9425 |
-1.78% |
| 2026-08-28 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9593 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9757 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9610 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9557 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9430 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9728 |
-0.96% |
| 2026-08-20 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9822 |
3.10% |
| 2026-08-19 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9527 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9850 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9832 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9675 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9779 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9706 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9727 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9709 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9696 |
5.12% |
| 2026-08-06 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9224 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9224 |
2.30% |
| 2026-08-04 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9017 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8848 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8938 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8876 |
-3.74% |
| 2026-07-29 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9221 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9145 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9425 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9363 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9599 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9662 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9693 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9555 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9288 |
-7.45% |
| 2026-07-16 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0036 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0193 |
3.99% |
| 2026-07-14 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9802 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9778 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9928 |
2.93% |
| 2026-07-09 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9645 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9624 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9883 |
-2.51% |
| 2026-07-06 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0131 |
3.79% |
| 2026-07-03 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9761 |
3.40% |
| 2026-07-02 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9440 |
3.74% |
| 2026-07-01 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9100 |
2.36% |
| 2026-06-30 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8890 |
-1.29% |
| 2026-06-29 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9005 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8427 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8652 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8715 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8582 |
1.36% |
| 2026-06-22 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8467 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8460 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8236 |
-1.40% |
| 2026-06-16 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8351 |
-1.96% |
| 2026-06-15 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8515 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8496 |
1.72% |
| 2026-06-11 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8352 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8414 |
0.88% |
| 2026-06-09 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8341 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8359 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8629 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8763 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8794 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8913 |
-1.55% |
| 2026-06-01 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9051 |
-1.01% |
| 2026-05-29 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9143 |
2.15% |
| 2026-05-28 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.8951 |
-1.78% |
| 2026-05-27 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9110 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9172 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9238 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9258 |
-0.69% |
| 2026-05-21 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9322 |
0.95% |
| 2026-05-20 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9234 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9238 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9216 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9369 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9452 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9698 |
-1.64% |
| 2026-05-12 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9857 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9921 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9789 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9811 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9811 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9792 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9826 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9813 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9810 |
-2.39% |
| 2026-04-22 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0044 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0011 |
-0.80% |
| 2026-04-20 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0092 |
-0.29% |
| 2026-04-17 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0121 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0296 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0222 |
2.90% |
| 2026-04-14 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9934 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9907 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9988 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9940 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0094 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0017 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
万家医疗创新混合发起式A |
1.0057 |
1.91% |
| 2026-03-27 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9865 |
2.58% |
| 2026-03-20 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9610 |
-2.73% |
| 2026-03-13 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9872 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9991 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
万家医疗创新混合发起式A |
0.9999 |
100.00% |
