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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026827)

近一季浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C026827净值及计算阶段收益
近一季026827基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.15%
2026-09-11 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0024 -0.32%
2026-09-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0056 -0.16%
2026-09-09 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0072 0.01%
2026-09-08 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.06%
2026-09-07 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.05%
2026-09-04 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0060 0.09%
2026-09-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.11%
2026-09-02 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0040 -0.31%
2026-09-01 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.04%
2026-08-31 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0075 -0.10%
2026-08-28 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0085 -0.03%
2026-08-27 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0088 0.10%
2026-08-26 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.08%
2026-08-25 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.09%
2026-08-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0061 -0.13%
2026-08-21 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0074 0.15%
2026-08-20 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.29%
2026-08-19 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.62%
2026-08-18 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0093 -0.11%
2026-08-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.45%
2026-08-14 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.03%
2026-08-13 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0056 -0.12%
2026-08-12 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.20%
2026-08-11 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.09%
2026-08-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0057 0.22%
2026-08-07 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0035 0.21%
2026-08-06 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0014 0.03%
2026-08-05 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.25%
2026-08-04 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.11%
2026-08-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.07%
2026-07-31 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.28%
2026-07-30 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9940 0.10%
2026-07-29 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9930 0.04%
2026-07-28 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9926 -0.61%
2026-07-27 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.29%
2026-07-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9958 -0.57%
2026-07-23 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.14%
2026-07-22 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0001 -0.12%
2026-07-21 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0013 0.54%
2026-07-20 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.03%
2026-07-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 0.9956 -0.73%
2026-07-16 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.42%
2026-07-15 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.02%
2026-07-14 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.43%
2026-07-13 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0030 -0.72%
2026-07-10 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0103 -0.27%
2026-07-09 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0130 0.36%
2026-07-08 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0094 -0.07%
2026-07-07 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0101 -0.42%
2026-07-06 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0144 -0.12%
2026-07-03 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.25%
2026-07-02 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0131 -0.66%
2026-07-01 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0198 -0.33%
2026-06-30 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0232 0.33%
2026-06-29 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0198 0.19%
2026-06-26 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0179 -0.58%
2026-06-25 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0238 0.30%
2026-06-24 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0207 0.17%
2026-06-23 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0190 -0.87%
2026-06-22 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0279 0.27%
2026-06-18 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0251 0.26%
2026-06-17 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0224 0.25%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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