今年以来浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C026827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0009 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0024 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0056 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0072 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0065 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0051 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0075 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0085 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0088 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0078 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0070 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0074 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0030 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0093 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0056 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0048 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0057 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0035 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0014 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0011 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9986 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9975 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9968 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9940 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9930 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9926 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9987 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9958 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0015 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0001 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0013 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9959 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9956 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0029 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0073 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0030 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0130 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0094 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0101 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0156 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0131 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0198 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0232 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0198 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0179 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0238 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0207 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0190 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0279 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0251 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0224 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0199 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0189 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0101 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0072 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0087 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0139 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
-0.54% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0159 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0197 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0209 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0208 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0185 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0189 |
0.09% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0180 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0178 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0165 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0159 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0183 |
0.82% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0084 |
0.56% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9967 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9969 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9977 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
