近一月平安久瑞回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安久瑞回报混合C026635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安久瑞回报混合C |
0.9173 |
-1.07% |
| 2026-09-15 |
平安久瑞回报混合C |
0.9272 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
平安久瑞回报混合C |
0.9309 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
平安久瑞回报混合C |
0.9251 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
平安久瑞回报混合C |
0.9348 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
平安久瑞回报混合C |
0.9518 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
平安久瑞回报混合C |
0.9567 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
平安久瑞回报混合C |
0.9537 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
平安久瑞回报混合C |
0.9596 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
平安久瑞回报混合C |
0.9573 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
平安久瑞回报混合C |
0.9551 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
平安久瑞回报混合C |
0.9630 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
平安久瑞回报混合C |
0.9572 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
平安久瑞回报混合C |
0.9577 |
1.53% |
| 2026-08-27 |
平安久瑞回报混合C |
0.9433 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
平安久瑞回报混合C |
0.9488 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
平安久瑞回报混合C |
0.9464 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
平安久瑞回报混合C |
0.9450 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
平安久瑞回报混合C |
0.9444 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
平安久瑞回报混合C |
0.9550 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安久瑞回报混合C |
0.9550 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
平安久瑞回报混合C |
0.9621 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
平安久瑞回报混合C |
0.9513 |
0.73% |
