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平安久瑞回报混合C基金净值查询(026635)

近一季平安久瑞回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安久瑞回报混合C026635净值及计算阶段收益
近一季026635基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安久瑞回报混合C 0.9272 -0.40%
2026-09-14 平安久瑞回报混合C 0.9309 0.63%
2026-09-11 平安久瑞回报混合C 0.9251 -1.04%
2026-09-10 平安久瑞回报混合C 0.9348 -1.82%
2026-09-09 平安久瑞回报混合C 0.9518 -0.51%
2026-09-08 平安久瑞回报混合C 0.9567 0.31%
2026-09-07 平安久瑞回报混合C 0.9537 -0.61%
2026-09-04 平安久瑞回报混合C 0.9596 0.24%
2026-09-03 平安久瑞回报混合C 0.9573 0.23%
2026-09-02 平安久瑞回报混合C 0.9551 -0.82%
2026-09-01 平安久瑞回报混合C 0.9630 0.61%
2026-08-31 平安久瑞回报混合C 0.9572 -0.05%
2026-08-28 平安久瑞回报混合C 0.9577 1.53%
2026-08-27 平安久瑞回报混合C 0.9433 -0.58%
2026-08-26 平安久瑞回报混合C 0.9488 0.25%
2026-08-25 平安久瑞回报混合C 0.9464 0.15%
2026-08-24 平安久瑞回报混合C 0.9450 0.06%
2026-08-21 平安久瑞回报混合C 0.9444 -1.12%
2026-08-20 平安久瑞回报混合C 0.9550 0.00%
2026-08-19 平安久瑞回报混合C 0.9550 -0.74%
2026-08-18 平安久瑞回报混合C 0.9621 1.14%
2026-08-17 平安久瑞回报混合C 0.9513 0.73%
2026-08-14 平安久瑞回报混合C 0.9444 -0.69%
2026-08-13 平安久瑞回报混合C 0.9510 -0.88%
2026-08-12 平安久瑞回报混合C 0.9594 -0.29%
2026-08-11 平安久瑞回报混合C 0.9622 -0.93%
2026-08-10 平安久瑞回报混合C 0.9712 1.24%
2026-08-07 平安久瑞回报混合C 0.9593 -0.47%
2026-08-06 平安久瑞回报混合C 0.9638 -0.76%
2026-08-05 平安久瑞回报混合C 0.9712 0.22%
2026-08-04 平安久瑞回报混合C 0.9691 -1.61%
2026-08-03 平安久瑞回报混合C 0.9847 0.42%
2026-07-31 平安久瑞回报混合C 0.9806 0.38%
2026-07-30 平安久瑞回报混合C 0.9769 2.12%
2026-07-29 平安久瑞回报混合C 0.9566 2.40%
2026-07-28 平安久瑞回报混合C 0.9342 1.40%
2026-07-27 平安久瑞回报混合C 0.9213 1.59%
2026-07-24 平安久瑞回报混合C 0.9069 -1.68%
2026-07-23 平安久瑞回报混合C 0.9224 2.19%
2026-07-22 平安久瑞回报混合C 0.9026 -1.37%
2026-07-21 平安久瑞回报混合C 0.9151 -0.31%
2026-07-20 平安久瑞回报混合C 0.9179 2.24%
2026-07-17 平安久瑞回报混合C 0.8978 -2.12%
2026-07-16 平安久瑞回报混合C 0.9172 0.86%
2026-07-15 平安久瑞回报混合C 0.9094 2.39%
2026-07-14 平安久瑞回报混合C 0.8882 -0.18%
2026-07-13 平安久瑞回报混合C 0.8898 -0.30%
2026-07-10 平安久瑞回报混合C 0.8925 0.81%
2026-07-09 平安久瑞回报混合C 0.8853 -1.41%
2026-07-08 平安久瑞回报混合C 0.8978 -0.50%
2026-07-07 平安久瑞回报混合C 0.9023 -1.00%
2026-07-06 平安久瑞回报混合C 0.9114 0.85%
2026-07-03 平安久瑞回报混合C 0.9037 2.06%
2026-07-02 平安久瑞回报混合C 0.8855 0.75%
2026-07-01 平安久瑞回报混合C 0.8789 1.69%
2026-06-30 平安久瑞回报混合C 0.8643 -0.46%
2026-06-29 平安久瑞回报混合C 0.8683 0.93%
2026-06-26 平安久瑞回报混合C 0.8603 -2.66%
2026-06-25 平安久瑞回报混合C 0.8838 -0.87%
2026-06-24 平安久瑞回报混合C 0.8916 -1.20%
2026-06-23 平安久瑞回报混合C 0.9023 -2.08%
2026-06-22 平安久瑞回报混合C 0.9215 -0.12%
2026-06-18 平安久瑞回报混合C 0.9226 -1.59%
2026-06-17 平安久瑞回报混合C 0.9375 -1.25%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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