近半年上银科技先锋股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银科技先锋股票发起式A026516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6157 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6134 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6231 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6297 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6345 |
-1.34% |
| 2026-09-08 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6430 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6461 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6297 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6289 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6204 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6254 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6355 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6237 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6321 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6078 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6082 |
1.96% |
| 2026-08-24 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5965 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6122 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6033 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6016 |
-8.10% |
| 2026-08-18 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6503 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6575 |
3.80% |
| 2026-08-14 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6334 |
1.47% |
| 2026-08-13 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6242 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6288 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6178 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6228 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6263 |
3.20% |
| 2026-08-06 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6069 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6019 |
4.42% |
| 2026-08-04 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5764 |
5.70% |
| 2026-08-03 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5453 |
-3.43% |
| 2026-07-31 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5640 |
4.16% |
| 2026-07-30 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5415 |
-6.17% |
| 2026-07-29 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5749 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5747 |
-7.71% |
| 2026-07-27 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6190 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6069 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6129 |
-2.38% |
| 2026-07-22 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6275 |
-2.20% |
| 2026-07-21 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6416 |
9.04% |
| 2026-07-20 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.5884 |
-2.16% |
| 2026-07-17 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6014 |
-7.77% |
| 2026-07-16 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6521 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6795 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6929 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.6766 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7077 |
-3.09% |
| 2026-07-09 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7303 |
3.87% |
| 2026-07-08 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7031 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7180 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7240 |
-1.84% |
| 2026-07-03 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7376 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7421 |
-4.97% |
| 2026-07-01 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7809 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7970 |
4.47% |
| 2026-06-29 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7629 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7627 |
-3.96% |
| 2026-06-25 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7929 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7713 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7557 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7824 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7705 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7628 |
0.83% |
| 2026-06-16 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7565 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7556 |
3.25% |
| 2026-06-12 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7318 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7300 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7359 |
-1.76% |
| 2026-06-09 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7491 |
1.93% |
| 2026-06-08 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7349 |
-2.48% |
| 2026-06-05 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7536 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7615 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7610 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7533 |
2.46% |
| 2026-06-01 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7352 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7468 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7621 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7572 |
-1.70% |
| 2026-05-26 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7703 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7682 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7584 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7414 |
-2.91% |
| 2026-05-20 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7636 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7672 |
1.09% |
| 2026-05-18 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7589 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7634 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7735 |
-2.50% |
| 2026-05-13 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7933 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7903 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8018 |
-2.32% |
| 2026-05-08 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8204 |
1.16% |
| 2026-04-30 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7935 |
-3.01% |
| 2026-04-29 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8174 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8025 |
1.07% |
| 2026-04-27 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7940 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7986 |
-0.97% |
| 2026-04-23 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8064 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8173 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8252 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8300 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8318 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8443 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8245 |
1.94% |
| 2026-04-14 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8088 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8070 |
-3.33% |
| 2026-04-10 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8339 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8223 |
-2.14% |
| 2026-04-08 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8399 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8094 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8089 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8158 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8337 |
5.80% |
| 2026-03-31 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7880 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7960 |
-1.77% |
| 2026-03-27 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8101 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8061 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8209 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8108 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.7943 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8268 |
-2.12% |
| 2026-03-19 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8443 |
-3.15% |
| 2026-03-18 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8718 |
0.79% |
| 2026-03-17 |
上银科技先锋股票发起式A |
0.8650 |
-0.15% |
