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大摩沪港深科技混合A基金净值查询(026448)

近一季大摩沪港深科技混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩沪港深科技混合A026448净值及计算阶段收益
近一季026448基金累计收益率-13.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩沪港深科技混合A 1.2091 -0.17%
2026-09-14 大摩沪港深科技混合A 1.2111 -0.76%
2026-09-11 大摩沪港深科技混合A 1.2204 -0.43%
2026-09-10 大摩沪港深科技混合A 1.2257 -1.43%
2026-09-09 大摩沪港深科技混合A 1.2435 -0.02%
2026-09-08 大摩沪港深科技混合A 1.2437 -2.08%
2026-09-07 大摩沪港深科技混合A 1.2696 1.88%
2026-09-04 大摩沪港深科技混合A 1.2462 0.57%
2026-09-03 大摩沪港深科技混合A 1.2391 -0.28%
2026-09-02 大摩沪港深科技混合A 1.2426 -1.65%
2026-09-01 大摩沪港深科技混合A 1.2635 -2.02%
2026-08-31 大摩沪港深科技混合A 1.2896 2.83%
2026-08-28 大摩沪港深科技混合A 1.2541 -0.46%
2026-08-27 大摩沪港深科技混合A 1.2599 3.37%
2026-08-26 大摩沪港深科技混合A 1.2188 0.00%
2026-08-25 大摩沪港深科技混合A 1.2188 0.42%
2026-08-24 大摩沪港深科技混合A 1.2137 -4.37%
2026-08-21 大摩沪港深科技混合A 1.2667 2.34%
2026-08-20 大摩沪港深科技混合A 1.2377 0.05%
2026-08-19 大摩沪港深科技混合A 1.2371 -6.47%
2026-08-18 大摩沪港深科技混合A 1.3227 -1.60%
2026-08-17 大摩沪港深科技混合A 1.3438 2.98%
2026-08-14 大摩沪港深科技混合A 1.3049 0.92%
2026-08-13 大摩沪港深科技混合A 1.2930 0.54%
2026-08-12 大摩沪港深科技混合A 1.2860 1.63%
2026-08-11 大摩沪港深科技混合A 1.2654 -0.09%
2026-08-10 大摩沪港深科技混合A 1.2666 -2.12%
2026-08-07 大摩沪港深科技混合A 1.2934 2.29%
2026-08-06 大摩沪港深科技混合A 1.2645 0.06%
2026-08-05 大摩沪港深科技混合A 1.2638 3.00%
2026-08-04 大摩沪港深科技混合A 1.2270 6.22%
2026-08-03 大摩沪港深科技混合A 1.1551 -1.76%
2026-07-31 大摩沪港深科技混合A 1.1758 5.40%
2026-07-30 大摩沪港深科技混合A 1.1156 -6.10%
2026-07-29 大摩沪港深科技混合A 1.1837 0.04%
2026-07-28 大摩沪港深科技混合A 1.1832 -8.35%
2026-07-27 大摩沪港深科技混合A 1.2820 2.44%
2026-07-24 大摩沪港深科技混合A 1.2515 -1.80%
2026-07-23 大摩沪港深科技混合A 1.2744 -1.55%
2026-07-22 大摩沪港深科技混合A 1.2944 -5.35%
2026-07-21 大摩沪港深科技混合A 1.3636 7.78%
2026-07-20 大摩沪港深科技混合A 1.2652 -0.85%
2026-07-17 大摩沪港深科技混合A 1.2760 -7.62%
2026-07-16 大摩沪港深科技混合A 1.3812 -3.27%
2026-07-15 大摩沪港深科技混合A 1.4279 -1.56%
2026-07-14 大摩沪港深科技混合A 1.4506 3.51%
2026-07-13 大摩沪港深科技混合A 1.4014 -3.18%
2026-07-10 大摩沪港深科技混合A 1.4474 -5.98%
2026-07-09 大摩沪港深科技混合A 1.5340 5.57%
2026-07-08 大摩沪港深科技混合A 1.4531 -0.18%
2026-07-07 大摩沪港深科技混合A 1.4557 0.73%
2026-07-06 大摩沪港深科技混合A 1.4452 -1.59%
2026-07-03 大摩沪港深科技混合A 1.4685 -0.34%
2026-07-02 大摩沪港深科技混合A 1.4735 -6.36%
2026-07-01 大摩沪港深科技混合A 1.5736 -2.69%
2026-06-30 大摩沪港深科技混合A 1.6160 3.88%
2026-06-29 大摩沪港深科技混合A 1.5556 -1.29%
2026-06-26 大摩沪港深科技混合A 1.5756 -3.60%
2026-06-25 大摩沪港深科技混合A 1.6345 2.98%
2026-06-24 大摩沪港深科技混合A 1.5872 1.63%
2026-06-23 大摩沪港深科技混合A 1.5618 -3.29%
2026-06-22 大摩沪港深科技混合A 1.6149 0.42%
2026-06-18 大摩沪港深科技混合A 1.6082 4.31%
2026-06-17 大摩沪港深科技混合A 1.5417 2.09%
2026-06-16 大摩沪港深科技混合A 1.5102 1.88%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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