近一月大摩沪港深科技混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深科技混合A026448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2463 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2091 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2111 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2204 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2257 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2435 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2437 |
-2.08% |
| 2026-09-07 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2696 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2462 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2391 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2426 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2635 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2896 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2541 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2599 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2188 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2188 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2137 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2667 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2377 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2371 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3227 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3438 |
2.98% |
