今年以来大摩沪港深科技混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深科技混合A026448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2091 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2111 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2204 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2257 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2435 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2437 |
-2.08% |
| 2026-09-07 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2696 |
1.88% |
| 2026-09-04 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2462 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2391 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2426 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2635 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2896 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2541 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2599 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2188 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2188 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2137 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2667 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2377 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2371 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3227 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3438 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3049 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2930 |
0.54% |
| 2026-08-12 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2860 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2654 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2666 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2934 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2645 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2638 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2270 |
6.22% |
| 2026-08-03 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1551 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1758 |
5.40% |
| 2026-07-30 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1156 |
-6.10% |
| 2026-07-29 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1837 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1832 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2820 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2515 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2744 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2944 |
-5.35% |
| 2026-07-21 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3636 |
7.78% |
| 2026-07-20 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2652 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2760 |
-7.62% |
| 2026-07-16 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3812 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4279 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4506 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4014 |
-3.18% |
| 2026-07-10 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4474 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5340 |
5.57% |
| 2026-07-08 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4531 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4557 |
0.73% |
| 2026-07-06 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4452 |
-1.59% |
| 2026-07-03 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4685 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4735 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5736 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6160 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5556 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5756 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6345 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5872 |
1.63% |
| 2026-06-23 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5618 |
-3.29% |
| 2026-06-22 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6149 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
大摩沪港深科技混合A |
1.6082 |
4.31% |
| 2026-06-17 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5417 |
2.09% |
| 2026-06-16 |
大摩沪港深科技混合A |
1.5102 |
1.88% |
| 2026-06-15 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4823 |
5.92% |
| 2026-06-12 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3994 |
1.56% |
| 2026-06-11 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3779 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3862 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4140 |
4.00% |
| 2026-06-08 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3596 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3951 |
-2.18% |
| 2026-06-04 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4262 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4270 |
1.77% |
| 2026-06-02 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4022 |
5.52% |
| 2026-06-01 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3288 |
-2.99% |
| 2026-05-29 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3697 |
-3.32% |
| 2026-05-28 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4168 |
1.77% |
| 2026-05-27 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3921 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4184 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4184 |
2.72% |
| 2026-05-22 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3808 |
3.07% |
| 2026-05-21 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3397 |
-5.11% |
| 2026-05-20 |
大摩沪港深科技混合A |
1.4081 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3941 |
1.54% |
| 2026-05-18 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3729 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3591 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3760 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3869 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3637 |
1.63% |
| 2026-05-11 |
大摩沪港深科技混合A |
1.3418 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2931 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
大摩沪港深科技混合A |
1.2197 |
1.74% |
| 2026-04-29 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1988 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1763 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1938 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1865 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1809 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1865 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1585 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1546 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1464 |
3.43% |
| 2026-04-16 |
大摩沪港深科技混合A |
1.1084 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0821 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0845 |
2.19% |
| 2026-04-13 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0613 |
0.70% |
| 2026-04-10 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0539 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0334 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0256 |
5.51% |
| 2026-04-07 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9720 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9665 |
1.09% |
| 2026-04-02 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9561 |
-2.30% |
| 2026-04-01 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9786 |
3.09% |
| 2026-03-31 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9493 |
-2.39% |
| 2026-03-30 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9725 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9714 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9727 |
-2.06% |
| 2026-03-25 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9932 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9778 |
1.64% |
| 2026-03-23 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9620 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9942 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9908 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0052 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9860 |
-2.98% |
| 2026-03-16 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0163 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0050 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0076 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0127 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0193 |
2.01% |
| 2026-03-09 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9992 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0082 |
-1.89% |
| 2026-02-27 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0273 |
1.69% |
| 2026-02-13 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0099 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9935 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
大摩沪港深科技混合A |
0.9996 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
大摩沪港深科技混合A |
1.0000 |
100.00% |
