近一月招商裕田混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商裕田混合发起式A026394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商裕田混合发起式A |
0.8695 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
招商裕田混合发起式A |
0.8751 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
招商裕田混合发起式A |
0.8743 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
招商裕田混合发起式A |
0.8850 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
招商裕田混合发起式A |
0.8941 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
招商裕田混合发起式A |
0.8928 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
招商裕田混合发起式A |
0.8943 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
招商裕田混合发起式A |
0.9020 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
招商裕田混合发起式A |
0.8976 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
招商裕田混合发起式A |
0.8982 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
招商裕田混合发起式A |
0.9031 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
招商裕田混合发起式A |
0.9055 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
招商裕田混合发起式A |
0.9112 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
招商裕田混合发起式A |
0.9071 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
招商裕田混合发起式A |
0.9103 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
招商裕田混合发起式A |
0.9040 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商裕田混合发起式A |
0.9040 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
招商裕田混合发起式A |
0.9091 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
招商裕田混合发起式A |
0.9081 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
招商裕田混合发起式A |
0.8986 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
招商裕田混合发起式A |
0.9042 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
招商裕田混合发起式A |
0.9023 |
0.41% |
