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招商裕田混合发起式A基金净值查询(026394)

近一季招商裕田混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商裕田混合发起式A026394净值及计算阶段收益
近一季026394基金累计收益率-3.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商裕田混合发起式A 0.8695 -0.64%
2026-09-14 招商裕田混合发起式A 0.8751 0.09%
2026-09-11 招商裕田混合发起式A 0.8743 -1.21%
2026-09-10 招商裕田混合发起式A 0.8850 -1.02%
2026-09-09 招商裕田混合发起式A 0.8941 0.15%
2026-09-08 招商裕田混合发起式A 0.8928 -0.17%
2026-09-07 招商裕田混合发起式A 0.8943 -0.86%
2026-09-04 招商裕田混合发起式A 0.9020 0.49%
2026-09-03 招商裕田混合发起式A 0.8976 -0.07%
2026-09-02 招商裕田混合发起式A 0.8982 -0.54%
2026-09-01 招商裕田混合发起式A 0.9031 -0.27%
2026-08-31 招商裕田混合发起式A 0.9055 -0.63%
2026-08-28 招商裕田混合发起式A 0.9112 0.45%
2026-08-27 招商裕田混合发起式A 0.9071 -0.35%
2026-08-26 招商裕田混合发起式A 0.9103 0.70%
2026-08-25 招商裕田混合发起式A 0.9040 0.00%
2026-08-24 招商裕田混合发起式A 0.9040 -0.56%
2026-08-21 招商裕田混合发起式A 0.9091 0.11%
2026-08-20 招商裕田混合发起式A 0.9081 1.06%
2026-08-19 招商裕田混合发起式A 0.8986 -0.62%
2026-08-18 招商裕田混合发起式A 0.9042 0.21%
2026-08-17 招商裕田混合发起式A 0.9023 0.41%
2026-08-14 招商裕田混合发起式A 0.8986 -0.27%
2026-08-13 招商裕田混合发起式A 0.9010 -1.02%
2026-08-12 招商裕田混合发起式A 0.9103 0.36%
2026-08-11 招商裕田混合发起式A 0.9070 -0.99%
2026-08-10 招商裕田混合发起式A 0.9161 1.32%
2026-08-07 招商裕田混合发起式A 0.9042 0.04%
2026-08-06 招商裕田混合发起式A 0.9038 -0.28%
2026-08-05 招商裕田混合发起式A 0.9063 0.37%
2026-08-04 招商裕田混合发起式A 0.9030 -0.11%
2026-08-03 招商裕田混合发起式A 0.9040 -0.13%
2026-07-31 招商裕田混合发起式A 0.9052 -0.68%
2026-07-30 招商裕田混合发起式A 0.9114 0.41%
2026-07-29 招商裕田混合发起式A 0.9077 2.03%
2026-07-28 招商裕田混合发起式A 0.8896 0.70%
2026-07-27 招商裕田混合发起式A 0.8834 0.80%
2026-07-24 招商裕田混合发起式A 0.8764 -1.47%
2026-07-23 招商裕田混合发起式A 0.8895 0.21%
2026-07-22 招商裕田混合发起式A 0.8876 0.21%
2026-07-21 招商裕田混合发起式A 0.8857 -0.16%
2026-07-20 招商裕田混合发起式A 0.8871 1.15%
2026-07-17 招商裕田混合发起式A 0.8770 -0.98%
2026-07-16 招商裕田混合发起式A 0.8857 1.21%
2026-07-15 招商裕田混合发起式A 0.8751 2.06%
2026-07-14 招商裕田混合发起式A 0.8574 0.59%
2026-07-13 招商裕田混合发起式A 0.8524 0.04%
2026-07-10 招商裕田混合发起式A 0.8521 0.77%
2026-07-09 招商裕田混合发起式A 0.8456 -1.04%
2026-07-08 招商裕田混合发起式A 0.8544 0.70%
2026-07-07 招商裕田混合发起式A 0.8485 -1.51%
2026-07-06 招商裕田混合发起式A 0.8615 1.03%
2026-07-03 招商裕田混合发起式A 0.8527 0.86%
2026-07-02 招商裕田混合发起式A 0.8454 0.83%
2026-07-01 招商裕田混合发起式A 0.8384 0.24%
2026-06-30 招商裕田混合发起式A 0.8364 -0.57%
2026-06-29 招商裕田混合发起式A 0.8412 1.30%
2026-06-26 招商裕田混合发起式A 0.8304 -1.13%
2026-06-25 招商裕田混合发起式A 0.8399 -0.13%
2026-06-24 招商裕田混合发起式A 0.8410 -0.79%
2026-06-23 招商裕田混合发起式A 0.8477 -1.13%
2026-06-22 招商裕田混合发起式A 0.8574 -0.27%
2026-06-18 招商裕田混合发起式A 0.8597 -2.05%
2026-06-17 招商裕田混合发起式A 0.8773 -0.91%
2026-06-16 招商裕田混合发起式A 0.8853 -1.55%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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