近一月上银慧达双利债券C基金净值查询
查询指定日期范围上银慧达双利债券C026326净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银慧达双利债券C |
0.9901 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
上银慧达双利债券C |
0.9895 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
上银慧达双利债券C |
0.9903 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
上银慧达双利债券C |
0.9928 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
上银慧达双利债券C |
0.9936 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
上银慧达双利债券C |
0.9931 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
上银慧达双利债券C |
0.9942 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
上银慧达双利债券C |
0.9914 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
上银慧达双利债券C |
0.9934 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
上银慧达双利债券C |
0.9928 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
上银慧达双利债券C |
0.9953 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
上银慧达双利债券C |
0.9977 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
上银慧达双利债券C |
0.9967 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
上银慧达双利债券C |
0.9981 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
上银慧达双利债券C |
0.9950 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
上银慧达双利债券C |
0.9937 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
上银慧达双利债券C |
0.9948 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
上银慧达双利债券C |
0.9977 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
上银慧达双利债券C |
0.9967 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
上银慧达双利债券C |
0.9964 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
上银慧达双利债券C |
1.0038 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
上银慧达双利债券C |
1.0041 |
0.49% |
