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平安港股通均衡配置混合A基金净值查询(026263)

近一年平安港股通均衡配置混合A基金净值查询
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查询指定日期范围平安港股通均衡配置混合A026263净值及计算阶段收益
近一年026263基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安港股通均衡配置混合A 0.8053 0.01%
2026-09-16 平安港股通均衡配置混合A 0.8052 1.14%
2026-09-15 平安港股通均衡配置混合A 0.7961 -0.46%
2026-09-14 平安港股通均衡配置混合A 0.7998 0.20%
2026-09-11 平安港股通均衡配置混合A 0.7982 -1.49%
2026-09-10 平安港股通均衡配置混合A 0.8103 -1.90%
2026-09-09 平安港股通均衡配置混合A 0.8257 2.19%
2026-09-08 平安港股通均衡配置混合A 0.8080 -1.58%
2026-09-07 平安港股通均衡配置混合A 0.8208 0.43%
2026-09-04 平安港股通均衡配置混合A 0.8173 0.44%
2026-09-03 平安港股通均衡配置混合A 0.8137 0.22%
2026-09-02 平安港股通均衡配置混合A 0.8119 -0.98%
2026-09-01 平安港股通均衡配置混合A 0.8199 -1.31%
2026-08-31 平安港股通均衡配置混合A 0.8308 -0.71%
2026-08-28 平安港股通均衡配置混合A 0.8367 -0.56%
2026-08-27 平安港股通均衡配置混合A 0.8414 0.55%
2026-08-26 平安港股通均衡配置混合A 0.8368 0.48%
2026-08-25 平安港股通均衡配置混合A 0.8328 2.42%
2026-08-24 平安港股通均衡配置混合A 0.8131 -2.94%
2026-08-21 平安港股通均衡配置混合A 0.8377 1.54%
2026-08-20 平安港股通均衡配置混合A 0.8250 -0.06%
2026-08-19 平安港股通均衡配置混合A 0.8255 -3.70%
2026-08-18 平安港股通均衡配置混合A 0.8572 -0.97%
2026-08-17 平安港股通均衡配置混合A 0.8656 2.72%
2026-08-14 平安港股通均衡配置混合A 0.8427 0.42%
2026-08-13 平安港股通均衡配置混合A 0.8392 0.48%
2026-08-12 平安港股通均衡配置混合A 0.8352 0.74%
2026-08-11 平安港股通均衡配置混合A 0.8291 -0.77%
2026-08-10 平安港股通均衡配置混合A 0.8355 0.31%
2026-08-07 平安港股通均衡配置混合A 0.8329 1.28%
2026-08-06 平安港股通均衡配置混合A 0.8224 -1.76%
2026-08-05 平安港股通均衡配置混合A 0.8369 1.32%
2026-08-04 平安港股通均衡配置混合A 0.8260 0.11%
2026-08-03 平安港股通均衡配置混合A 0.8251 0.59%
2026-07-31 平安港股通均衡配置混合A 0.8203 1.75%
2026-07-30 平安港股通均衡配置混合A 0.8062 -0.96%
2026-07-29 平安港股通均衡配置混合A 0.8140 0.57%
2026-07-28 平安港股通均衡配置混合A 0.8094 -2.34%
2026-07-27 平安港股通均衡配置混合A 0.8288 0.70%
2026-07-24 平安港股通均衡配置混合A 0.8230 -0.83%
2026-07-23 平安港股通均衡配置混合A 0.8299 0.56%
2026-07-22 平安港股通均衡配置混合A 0.8253 -0.89%
2026-07-21 平安港股通均衡配置混合A 0.8327 2.02%
2026-07-20 平安港股通均衡配置混合A 0.8162 1.03%
2026-07-17 平安港股通均衡配置混合A 0.8079 -3.98%
2026-07-16 平安港股通均衡配置混合A 0.8414 -0.88%
2026-07-15 平安港股通均衡配置混合A 0.8489 0.82%
2026-07-14 平安港股通均衡配置混合A 0.8420 1.21%
2026-07-13 平安港股通均衡配置混合A 0.8319 -2.20%
2026-07-10 平安港股通均衡配置混合A 0.8506 -1.63%
2026-07-09 平安港股通均衡配置混合A 0.8647 0.19%
2026-07-08 平安港股通均衡配置混合A 0.8631 -0.54%
2026-07-07 平安港股通均衡配置混合A 0.8678 -1.34%
2026-07-06 平安港股通均衡配置混合A 0.8796 -0.88%
2026-07-03 平安港股通均衡配置混合A 0.8874 0.58%
2026-07-02 平安港股通均衡配置混合A 0.8823 -1.79%
2026-07-01 平安港股通均衡配置混合A 0.8984 -0.06%
2026-06-30 平安港股通均衡配置混合A 0.8989 -0.20%
2026-06-29 平安港股通均衡配置混合A 0.9007 -0.65%
2026-06-26 平安港股通均衡配置混合A 0.9066 -1.52%
2026-06-25 平安港股通均衡配置混合A 0.9206 -0.59%
2026-06-24 平安港股通均衡配置混合A 0.9261 -0.46%
2026-06-23 平安港股通均衡配置混合A 0.9304 -1.42%
2026-06-22 平安港股通均衡配置混合A 0.9438 0.64%
2026-06-18 平安港股通均衡配置混合A 0.9378 -0.65%
2026-06-17 平安港股通均衡配置混合A 0.9439 -0.04%
2026-06-16 平安港股通均衡配置混合A 0.9443 -0.70%
2026-06-15 平安港股通均衡配置混合A 0.9510 1.01%
2026-06-12 平安港股通均衡配置混合A 0.9415 0.95%
2026-06-11 平安港股通均衡配置混合A 0.9326 -0.16%
2026-06-10 平安港股通均衡配置混合A 0.9341 -0.53%
2026-06-09 平安港股通均衡配置混合A 0.9391 0.54%
2026-06-08 平安港股通均衡配置混合A 0.9341 -1.06%
2026-06-05 平安港股通均衡配置混合A 0.9441 -0.90%
2026-06-04 平安港股通均衡配置混合A 0.9527 -0.89%
2026-06-03 平安港股通均衡配置混合A 0.9613 -0.76%
2026-06-02 平安港股通均衡配置混合A 0.9687 0.92%
2026-06-01 平安港股通均衡配置混合A 0.9599 0.54%
2026-05-29 平安港股通均衡配置混合A 0.9547 -0.47%
2026-05-28 平安港股通均衡配置混合A 0.9592 -0.54%
2026-05-27 平安港股通均衡配置混合A 0.9644 -0.07%
2026-05-26 平安港股通均衡配置混合A 0.9651 -0.49%
2026-05-25 平安港股通均衡配置混合A 0.9699 -0.04%
2026-05-22 平安港股通均衡配置混合A 0.9703 0.94%
2026-05-21 平安港股通均衡配置混合A 0.9613 -1.13%
2026-05-20 平安港股通均衡配置混合A 0.9723 -0.36%
2026-05-19 平安港股通均衡配置混合A 0.9758 -0.10%
2026-05-18 平安港股通均衡配置混合A 0.9768 -0.36%
2026-05-15 平安港股通均衡配置混合A 0.9803 -1.52%
2026-05-14 平安港股通均衡配置混合A 0.9954 -0.61%
2026-05-13 平安港股通均衡配置混合A 1.0015 0.91%
2026-05-12 平安港股通均衡配置混合A 0.9925 -0.08%
2026-05-11 平安港股通均衡配置混合A 0.9933 0.16%
2026-05-08 平安港股通均衡配置混合A 0.9917 0.16%
2026-04-30 平安港股通均衡配置混合A 0.9689 -0.64%
2026-04-29 平安港股通均衡配置混合A 0.9751 1.13%
2026-04-28 平安港股通均衡配置混合A 0.9642 -0.83%
2026-04-27 平安港股通均衡配置混合A 0.9723 -0.36%
2026-04-24 平安港股通均衡配置混合A 0.9758 -0.36%
2026-04-23 平安港股通均衡配置混合A 0.9793 0.06%
2026-04-22 平安港股通均衡配置混合A 0.9787 -0.86%
2026-04-21 平安港股通均衡配置混合A 0.9872 0.08%
2026-04-20 平安港股通均衡配置混合A 0.9864 0.14%
2026-04-17 平安港股通均衡配置混合A 0.9850 -0.14%
2026-04-16 平安港股通均衡配置混合A 0.9864 0.55%
2026-04-15 平安港股通均衡配置混合A 0.9810 -0.21%
2026-04-14 平安港股通均衡配置混合A 0.9831 0.21%
2026-04-13 平安港股通均衡配置混合A 0.9810 -0.07%
2026-04-10 平安港股通均衡配置混合A 0.9817 0.16%
2026-04-09 平安港股通均衡配置混合A 0.9801 -0.38%
2026-04-08 平安港股通均衡配置混合A 0.9838 1.96%
2026-04-07 平安港股通均衡配置混合A 0.9649 -0.05%
2026-04-03 平安港股通均衡配置混合A 0.9654 0.03%
2026-04-02 平安港股通均衡配置混合A 0.9651 -0.75%
2026-04-01 平安港股通均衡配置混合A 0.9724 1.42%
2026-03-31 平安港股通均衡配置混合A 0.9588 -0.90%
2026-03-30 平安港股通均衡配置混合A 0.9675 0.28%
2026-03-27 平安港股通均衡配置混合A 0.9648 0.12%
2026-03-26 平安港股通均衡配置混合A 0.9636 -1.33%
2026-03-25 平安港股通均衡配置混合A 0.9766 0.05%
2026-03-24 平安港股通均衡配置混合A 0.9761 1.48%
2026-03-23 平安港股通均衡配置混合A 0.9619 -1.66%
2026-03-20 平安港股通均衡配置混合A 0.9781 -0.42%
2026-03-19 平安港股通均衡配置混合A 0.9822 -1.80%
2026-03-18 平安港股通均衡配置混合A 1.0002 0.83%
2026-03-17 平安港股通均衡配置混合A 0.9920 -1.01%
2026-03-16 平安港股通均衡配置混合A 1.0021 0.05%
2026-03-13 平安港股通均衡配置混合A 1.0016 -0.51%
2026-03-12 平安港股通均衡配置混合A 1.0067 -0.36%
2026-03-11 平安港股通均衡配置混合A 1.0103 -0.18%
2026-03-10 平安港股通均衡配置混合A 1.0121 1.49%
2026-03-09 平安港股通均衡配置混合A 0.9972 -0.20%
2026-03-06 平安港股通均衡配置混合A 0.9992 -0.19%
2026-03-05 平安港股通均衡配置混合A 1.0011 0.05%
2026-03-04 平安港股通均衡配置混合A 1.0006 -0.87%
2026-03-03 平安港股通均衡配置混合A 1.0094 -1.75%
2026-03-02 平安港股通均衡配置混合A 1.0274 -0.14%
2026-02-27 平安港股通均衡配置混合A 1.0288 0.76%
2026-02-26 平安港股通均衡配置混合A 1.0210 -0.13%
2026-02-25 平安港股通均衡配置混合A 1.0223 0.11%
2026-02-24 平安港股通均衡配置混合A 1.0212 1.16%
2026-02-13 平安港股通均衡配置混合A 1.0095 -1.00%
2026-02-12 平安港股通均衡配置混合A 1.0197 0.44%
2026-02-11 平安港股通均衡配置混合A 1.0152 -0.42%
2026-02-10 平安港股通均衡配置混合A 1.0195 0.45%
2026-02-09 平安港股通均衡配置混合A 1.0149 1.09%
2026-02-06 平安港股通均衡配置混合A 1.0040 -0.74%
2026-01-30 平安港股通均衡配置混合A 1.0115 0.74%
2026-01-23 平安港股通均衡配置混合A 1.0041 0.41%
2026-01-16 平安港股通均衡配置混合A 1.0000 0.00%
2026-01-13 平安港股通均衡配置混合A 1.0000 100.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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