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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(026250)

近一周山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山证资管中证同业存单AAA指数7天持有026250净值及计算阶段收益
近一周026250基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 0.01%
2026-09-15 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.00%
2026-09-14 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.00%
2026-09-11 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.01%
山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 1.0094 0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 1.0085 0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 -0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7651 -0.69%
山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7619 -0.70%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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