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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(026250)

近一周山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山证资管中证同业存单AAA指数7天持有026250净值及计算阶段收益
近一周026250基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 0.01%
2026-09-15 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.00%
2026-09-14 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.00%
2026-09-11 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 0.01%
2026-09-10 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0042 0.00%
山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7673 2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7704 2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 1.0093 0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 1.0084 0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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