近一月山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围山证资管中证同业存单AAA指数7天持有026250净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0044 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0040 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0040 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0040 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0038 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0038 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0038 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
0.01% |
