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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C 0.7673 2.10%
山证资管数字经济锐选股票发起式A 0.7704 2.09%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 1.0093 0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C 1.0084 0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 1.0044 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0413 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
广发央企80债券指数D 1.0531 0.02%
汇添富投资级信用债指数A 1.0567 0.02%
汇添富投资级信用债指数C 1.0466 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%