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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 0.7673 | 2.10% |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 0.7704 | 2.09% |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 1.0093 | 0.01% |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 1.0084 | 0.01% |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0044 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |