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南方逸享稳健添利债券A基金净值查询(026239)

近一月南方逸享稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方逸享稳健添利债券A026239净值及计算阶段收益
近一月026239基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方逸享稳健添利债券A 1.0011 -0.11%
2026-09-14 南方逸享稳健添利债券A 1.0022 -0.04%
2026-09-11 南方逸享稳健添利债券A 1.0026 -0.18%
2026-09-10 南方逸享稳健添利债券A 1.0044 -0.12%
2026-09-09 南方逸享稳健添利债券A 1.0056 0.04%
2026-09-08 南方逸享稳健添利债券A 1.0052 0.00%
2026-09-07 南方逸享稳健添利债券A 1.0052 0.04%
2026-09-04 南方逸享稳健添利债券A 1.0048 0.06%
2026-09-03 南方逸享稳健添利债券A 1.0042 0.15%
2026-09-02 南方逸享稳健添利债券A 1.0027 -0.22%
2026-09-01 南方逸享稳健添利债券A 1.0049 -0.01%
2026-08-31 南方逸享稳健添利债券A 1.0050 -0.01%
2026-08-28 南方逸享稳健添利债券A 1.0051 -0.01%
2026-08-27 南方逸享稳健添利债券A 1.0052 0.04%
2026-08-26 南方逸享稳健添利债券A 1.0048 0.12%
2026-08-25 南方逸享稳健添利债券A 1.0036 0.01%
2026-08-24 南方逸享稳健添利债券A 1.0035 -0.14%
2026-08-21 南方逸享稳健添利债券A 1.0049 0.01%
2026-08-20 南方逸享稳健添利债券A 1.0048 0.06%
2026-08-19 南方逸享稳健添利债券A 1.0042 -0.35%
2026-08-18 南方逸享稳健添利债券A 1.0077 0.08%
2026-08-17 南方逸享稳健添利债券A 1.0069 0.23%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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