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南方逸享稳健添利债券A基金净值查询(026239)

今年以来南方逸享稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方逸享稳健添利债券A026239净值及计算阶段收益
今年以来026239基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方逸享稳健添利债券A 1.0011 -0.11%
2026-09-14 南方逸享稳健添利债券A 1.0022 -0.04%
2026-09-11 南方逸享稳健添利债券A 1.0026 -0.18%
2026-09-10 南方逸享稳健添利债券A 1.0044 -0.12%
2026-09-09 南方逸享稳健添利债券A 1.0056 0.04%
2026-09-08 南方逸享稳健添利债券A 1.0052 0.00%
2026-09-07 南方逸享稳健添利债券A 1.0052 0.04%
2026-09-04 南方逸享稳健添利债券A 1.0048 0.06%
2026-09-03 南方逸享稳健添利债券A 1.0042 0.15%
2026-09-02 南方逸享稳健添利债券A 1.0027 -0.22%
2026-09-01 南方逸享稳健添利债券A 1.0049 -0.01%
2026-08-31 南方逸享稳健添利债券A 1.0050 -0.01%
2026-08-28 南方逸享稳健添利债券A 1.0051 -0.01%
2026-08-27 南方逸享稳健添利债券A 1.0052 0.04%
2026-08-26 南方逸享稳健添利债券A 1.0048 0.12%
2026-08-25 南方逸享稳健添利债券A 1.0036 0.01%
2026-08-24 南方逸享稳健添利债券A 1.0035 -0.14%
2026-08-21 南方逸享稳健添利债券A 1.0049 0.01%
2026-08-20 南方逸享稳健添利债券A 1.0048 0.06%
2026-08-19 南方逸享稳健添利债券A 1.0042 -0.35%
2026-08-18 南方逸享稳健添利债券A 1.0077 0.08%
2026-08-17 南方逸享稳健添利债券A 1.0069 0.23%
2026-08-14 南方逸享稳健添利债券A 1.0046 0.04%
2026-08-13 南方逸享稳健添利债券A 1.0042 -0.16%
2026-08-12 南方逸享稳健添利债券A 1.0058 0.05%
2026-08-11 南方逸享稳健添利债券A 1.0053 -0.14%
2026-08-10 南方逸享稳健添利债券A 1.0067 0.14%
2026-08-07 南方逸享稳健添利债券A 1.0053 0.06%
2026-08-06 南方逸享稳健添利债券A 1.0047 -0.06%
2026-08-05 南方逸享稳健添利债券A 1.0053 0.22%
2026-08-04 南方逸享稳健添利债券A 1.0031 0.07%
2026-08-03 南方逸享稳健添利债券A 1.0024 -0.06%
2026-07-31 南方逸享稳健添利债券A 1.0030 0.08%
2026-07-30 南方逸享稳健添利债券A 1.0022 -0.10%
2026-07-29 南方逸享稳健添利债券A 1.0032 0.25%
2026-07-28 南方逸享稳健添利债券A 1.0007 -0.17%
2026-07-27 南方逸享稳健添利债券A 1.0024 0.17%
2026-07-24 南方逸享稳健添利债券A 1.0007 -0.28%
2026-07-23 南方逸享稳健添利债券A 1.0035 0.14%
2026-07-22 南方逸享稳健添利债券A 1.0021 0.04%
2026-07-21 南方逸享稳健添利债券A 1.0017 0.25%
2026-07-20 南方逸享稳健添利债券A 0.9992 0.17%
2026-07-17 南方逸享稳健添利债券A 0.9975 -0.43%
2026-07-16 南方逸享稳健添利债券A 1.0018 -0.12%
2026-07-15 南方逸享稳健添利债券A 1.0030 0.04%
2026-07-14 南方逸享稳健添利债券A 1.0026 0.16%
2026-07-13 南方逸享稳健添利债券A 1.0010 -0.19%
2026-07-10 南方逸享稳健添利债券A 1.0029 -0.21%
2026-07-09 南方逸享稳健添利债券A 1.0050 0.21%
2026-07-08 南方逸享稳健添利债券A 1.0029 -0.11%
2026-07-07 南方逸享稳健添利债券A 1.0040 -0.15%
2026-07-06 南方逸享稳健添利债券A 1.0055 0.05%
2026-07-03 南方逸享稳健添利债券A 1.0050 0.15%
2026-07-02 南方逸享稳健添利债券A 1.0035 -0.28%
2026-07-01 南方逸享稳健添利债券A 1.0063 -0.02%
2026-06-30 南方逸享稳健添利债券A 1.0065 0.22%
2026-06-29 南方逸享稳健添利债券A 1.0043 0.22%
2026-06-26 南方逸享稳健添利债券A 1.0021 -0.28%
2026-06-25 南方逸享稳健添利债券A 1.0049 0.06%
2026-06-24 南方逸享稳健添利债券A 1.0043 0.15%
2026-06-23 南方逸享稳健添利债券A 1.0028 -0.31%
2026-06-22 南方逸享稳健添利债券A 1.0059 0.27%
2026-06-18 南方逸享稳健添利债券A 1.0032 0.05%
2026-06-17 南方逸享稳健添利债券A 1.0027 0.09%
2026-06-16 南方逸享稳健添利债券A 1.0018 -0.10%
2026-06-15 南方逸享稳健添利债券A 1.0028 0.23%
2026-06-12 南方逸享稳健添利债券A 1.0005 0.09%
2026-06-11 南方逸享稳健添利债券A 0.9996 -0.09%
2026-06-10 南方逸享稳健添利债券A 1.0005 -0.19%
2026-06-09 南方逸享稳健添利债券A 1.0024 0.17%
2026-06-08 南方逸享稳健添利债券A 1.0007 -0.24%
2026-06-05 南方逸享稳健添利债券A 1.0031 -0.11%
2026-06-04 南方逸享稳健添利债券A 1.0042 -0.04%
2026-06-03 南方逸享稳健添利债券A 1.0046 -0.05%
2026-06-02 南方逸享稳健添利债券A 1.0051 0.12%
2026-06-01 南方逸享稳健添利债券A 1.0039 0.04%
2026-05-29 南方逸享稳健添利债券A 1.0035 -0.06%
2026-05-28 南方逸享稳健添利债券A 1.0041 0.07%
2026-05-27 南方逸享稳健添利债券A 1.0034 -0.11%
2026-05-26 南方逸享稳健添利债券A 1.0045 0.04%
2026-05-25 南方逸享稳健添利债券A 1.0041 0.04%
2026-05-22 南方逸享稳健添利债券A 1.0037 0.16%
2026-05-21 南方逸享稳健添利债券A 1.0021 -0.17%
2026-05-20 南方逸享稳健添利债券A 1.0038 -0.03%
2026-05-19 南方逸享稳健添利债券A 1.0041 0.05%
2026-05-18 南方逸享稳健添利债券A 1.0036 -0.09%
2026-05-15 南方逸享稳健添利债券A 1.0045 -0.04%
2026-05-14 南方逸享稳健添利债券A 1.0049 -0.16%
2026-05-13 南方逸享稳健添利债券A 1.0065 0.09%
2026-05-12 南方逸享稳健添利债券A 1.0056 0.00%
2026-05-11 南方逸享稳健添利债券A 1.0056 0.07%
2026-05-08 南方逸享稳健添利债券A 1.0049 -0.03%
2026-04-30 南方逸享稳健添利债券A 1.0043 0.14%
2026-04-24 南方逸享稳健添利债券A 1.0029 0.15%
2026-04-17 南方逸享稳健添利债券A 1.0014 0.05%
2026-04-10 南方逸享稳健添利债券A 1.0009 0.30%
2026-04-03 南方逸享稳健添利债券A 0.9979 -0.07%
2026-03-27 南方逸享稳健添利债券A 0.9986 0.03%
2026-03-20 南方逸享稳健添利债券A 0.9983 -0.26%
2026-03-13 南方逸享稳健添利债券A 1.0009 0.09%
2026-03-06 南方逸享稳健添利债券A 1.0000 100.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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