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富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询(026228)

近一季富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国全球科技互联网股票(QDII)D026228净值及计算阶段收益
近一季026228基金累计收益率-21.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.8658 -0.85%
2026-09-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9073 -3.45%
2026-09-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0764 -0.68%
2026-09-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1113 -1.60%
2026-09-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1930 0.24%
2026-09-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1804 0.02%
2026-09-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1795 2.28%
2026-09-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0612 1.29%
2026-09-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9958 -0.25%
2026-09-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0083 -1.27%
2026-09-01 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0720 -1.35%
2026-08-31 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1407 0.22%
2026-08-28 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1294 -2.14%
2026-08-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2392 1.52%
2026-08-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1598 1.12%
2026-08-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1024 1.62%
2026-08-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0198 -5.06%
2026-08-21 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2738 -0.27%
2026-08-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2881 1.83%
2026-08-19 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1911 -4.10%
2026-08-18 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4038 -2.87%
2026-08-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5587 2.46%
2026-08-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4222 1.09%
2026-08-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3631 1.15%
2026-08-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3012 1.54%
2026-08-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2194 0.12%
2026-08-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2132 0.48%
2026-08-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1882 -0.43%
2026-08-06 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2108 -2.97%
2026-08-05 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3658 0.70%
2026-08-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3286 1.96%
2026-08-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2240 -0.39%
2026-07-31 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2446 4.54%
2026-07-30 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0065 1.07%
2026-07-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9533 -0.69%
2026-07-28 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9875 -5.65%
2026-07-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2694 0.25%
2026-07-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2561 -4.69%
2026-07-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5025 0.80%
2026-07-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4586 -2.08%
2026-07-21 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5722 4.31%
2026-07-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3319 1.09%
2026-07-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2743 -4.14%
2026-07-16 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4928 -3.50%
2026-07-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6851 0.46%
2026-07-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6589 1.96%
2026-07-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5479 -4.96%
2026-07-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8233 -0.97%
2026-07-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8798 1.87%
2026-07-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7696 1.44%
2026-07-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6867 -2.86%
2026-07-06 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8496 0.26%
2026-07-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8345 1.01%
2026-07-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7759 -7.30%
2026-07-01 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.1974 -2.52%
2026-06-30 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.3537 1.82%
2026-06-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.2379 0.72%
2026-06-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.1933 -5.76%
2026-06-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.5499 4.12%
2026-06-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.2799 1.10%
2026-06-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.2114 -6.95%
2026-06-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.6430 2.07%
2026-06-18 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.5058 1.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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