近一年富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询
查询指定日期范围富国全球科技互联网股票(QDII)D026228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.8658 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.9073 |
-3.45% |
| 2026-09-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.0764 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1113 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1930 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1804 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1795 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.0612 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.9958 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.0083 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.0720 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1407 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1294 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2392 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1598 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1024 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.0198 |
-5.06% |
| 2026-08-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2738 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2881 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1911 |
-4.10% |
| 2026-08-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.4038 |
-2.87% |
| 2026-08-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.5587 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.4222 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3631 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3012 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2194 |
0.12% |
| 2026-08-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2132 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1882 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2108 |
-2.97% |
| 2026-08-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3658 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3286 |
1.96% |
| 2026-08-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2240 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2446 |
4.54% |
| 2026-07-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.0065 |
1.07% |
| 2026-07-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.9533 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.9875 |
-5.65% |
| 2026-07-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2694 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2561 |
-4.69% |
| 2026-07-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.5025 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.4586 |
-2.08% |
| 2026-07-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.5722 |
4.31% |
| 2026-07-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3319 |
1.09% |
| 2026-07-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2743 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.4928 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.6851 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.6589 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.5479 |
-4.96% |
| 2026-07-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.8233 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.8798 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.7696 |
1.44% |
| 2026-07-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.6867 |
-2.86% |
| 2026-07-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.8496 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.8345 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.7759 |
-7.30% |
| 2026-07-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.1974 |
-2.52% |
| 2026-06-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.3537 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.2379 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.1933 |
-5.76% |
| 2026-06-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.5499 |
4.12% |
| 2026-06-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.2799 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.2114 |
-6.95% |
| 2026-06-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.6430 |
2.07% |
| 2026-06-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.5058 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.3878 |
2.53% |
| 2026-06-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.2261 |
0.61% |
| 2026-06-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
6.1884 |
5.77% |
| 2026-06-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.8314 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.7280 |
0.84% |
| 2026-06-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.6800 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.8254 |
2.46% |
| 2026-06-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.6823 |
-1.29% |
| 2026-06-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.7557 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.9341 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.9625 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.9282 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.8063 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.7414 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.7411 |
1.46% |
| 2026-05-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.6575 |
0.57% |
| 2026-05-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.6254 |
3.55% |
| 2026-05-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.4256 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3484 |
2.48% |
| 2026-05-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2158 |
1.24% |
| 2026-05-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1511 |
1.65% |
| 2026-05-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.0659 |
-1.25% |
| 2026-05-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1290 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1565 |
-3.03% |
| 2026-05-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3125 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3378 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2525 |
-1.20% |
| 2026-05-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.3157 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.2222 |
1.19% |
| 2026-05-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
5.1599 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.6690 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.6224 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.6972 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.6779 |
3.95% |
| 2026-04-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.4933 |
0.20% |
| 2026-04-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.4842 |
2.05% |
| 2026-04-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.3923 |
1.12% |
| 2026-04-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.3429 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.3526 |
1.43% |
| 2026-04-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.2903 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.2295 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.2163 |
2.79% |
| 2026-04-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0987 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0643 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0106 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0028 |
4.75% |
| 2026-04-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8126 |
1.81% |
| 2026-04-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7437 |
0.59% |
| 2026-04-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7216 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7242 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6079 |
1.69% |
| 2026-03-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.5469 |
-1.71% |
| 2026-03-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6077 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6185 |
-3.95% |
| 2026-03-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7616 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6961 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6247 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6450 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7177 |
-1.09% |
| 2026-03-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7584 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7658 |
0.71% |
| 2026-03-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7394 |
1.84% |
| 2026-03-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6706 |
0.44% |
| 2026-03-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6547 |
-1.73% |
| 2026-03-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7181 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7217 |
1.48% |
| 2026-03-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6665 |
0.91% |
| 2026-03-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6332 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6428 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6667 |
0.72% |
| 2026-03-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6405 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7336 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7847 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7961 |
-2.25% |
| 2026-02-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8816 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8826 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8550 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8828 |
-1.87% |
| 2026-02-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9554 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9376 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9309 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8415 |
0.79% |
| 2026-02-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8112 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8536 |
-2.75% |
| 2026-02-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9597 |
-0.56% |
| 2026-02-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9820 |
-1.52% |
| 2026-01-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0425 |
-1.30% |
| 2026-01-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0951 |
-1.15% |
| 2026-01-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.1421 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0597 |
1.92% |
| 2026-01-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9818 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9784 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9670 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9605 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9011 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9758 |
-1.50% |
| 2026-01-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0353 |
0.68% |
| 2026-01-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
4.0082 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9733 |
1.02% |
| 2026-01-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9328 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.9400 |
1.58% |
| 2026-01-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8777 |
1.97% |
| 2026-01-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8014 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8483 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8757 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.8267 |
3.98% |
| 2025-12-31 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6745 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6787 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6722 |
-1.33% |
| 2025-12-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7211 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7301 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7326 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.7282 |
0.83% |
| 2025-12-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6976 |
1.48% |
| 2025-12-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6428 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6124 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.5918 |
-0.56% |
| 2025-12-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
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-0.42% |
| 2025-12-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
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-1.64% |
| 2025-12-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
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-1.15% |
| 2025-12-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
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-1.32% |
| 2025-12-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
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| 2025-12-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)D |
3.6665 |
100.00% |
