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富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询(026228)

近一年富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询
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查询指定日期范围富国全球科技互联网股票(QDII)D026228净值及计算阶段收益
近一年026228基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.8658 -0.85%
2026-09-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9073 -3.45%
2026-09-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0764 -0.68%
2026-09-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1113 -1.60%
2026-09-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1930 0.24%
2026-09-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1804 0.02%
2026-09-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1795 2.28%
2026-09-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0612 1.29%
2026-09-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9958 -0.25%
2026-09-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0083 -1.27%
2026-09-01 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0720 -1.35%
2026-08-31 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1407 0.22%
2026-08-28 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1294 -2.14%
2026-08-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2392 1.52%
2026-08-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1598 1.12%
2026-08-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1024 1.62%
2026-08-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0198 -5.06%
2026-08-21 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2738 -0.27%
2026-08-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2881 1.83%
2026-08-19 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1911 -4.10%
2026-08-18 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4038 -2.87%
2026-08-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5587 2.46%
2026-08-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4222 1.09%
2026-08-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3631 1.15%
2026-08-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3012 1.54%
2026-08-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2194 0.12%
2026-08-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2132 0.48%
2026-08-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1882 -0.43%
2026-08-06 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2108 -2.97%
2026-08-05 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3658 0.70%
2026-08-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3286 1.96%
2026-08-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2240 -0.39%
2026-07-31 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2446 4.54%
2026-07-30 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0065 1.07%
2026-07-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9533 -0.69%
2026-07-28 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.9875 -5.65%
2026-07-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2694 0.25%
2026-07-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2561 -4.69%
2026-07-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5025 0.80%
2026-07-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4586 -2.08%
2026-07-21 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5722 4.31%
2026-07-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3319 1.09%
2026-07-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2743 -4.14%
2026-07-16 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4928 -3.50%
2026-07-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6851 0.46%
2026-07-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6589 1.96%
2026-07-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.5479 -4.96%
2026-07-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8233 -0.97%
2026-07-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8798 1.87%
2026-07-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7696 1.44%
2026-07-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6867 -2.86%
2026-07-06 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8496 0.26%
2026-07-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8345 1.01%
2026-07-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7759 -7.30%
2026-07-01 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.1974 -2.52%
2026-06-30 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.3537 1.82%
2026-06-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.2379 0.72%
2026-06-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.1933 -5.76%
2026-06-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.5499 4.12%
2026-06-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.2799 1.10%
2026-06-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.2114 -6.95%
2026-06-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.6430 2.07%
2026-06-18 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.5058 1.81%
2026-06-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.3878 2.53%
2026-06-16 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.2261 0.61%
2026-06-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 6.1884 5.77%
2026-06-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8314 1.77%
2026-06-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7280 0.84%
2026-06-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6800 -2.56%
2026-06-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8254 2.46%
2026-06-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6823 -1.29%
2026-06-05 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7557 -3.10%
2026-06-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.9341 -0.48%
2026-06-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.9625 0.58%
2026-06-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.9282 2.06%
2026-06-01 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.8063 1.12%
2026-05-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7414 0.01%
2026-05-28 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.7411 1.46%
2026-05-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6575 0.57%
2026-05-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.6254 3.55%
2026-05-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.4256 1.42%
2026-05-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3484 2.48%
2026-05-21 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2158 1.24%
2026-05-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1511 1.65%
2026-05-19 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.0659 -1.25%
2026-05-18 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1290 -0.53%
2026-05-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1565 -3.03%
2026-05-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3125 -0.47%
2026-05-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3378 1.60%
2026-05-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2525 -1.20%
2026-05-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.3157 1.76%
2026-05-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.2222 1.19%
2026-05-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 5.1599 0.65%
2026-04-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.6690 1.00%
2026-04-28 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.6224 -1.62%
2026-04-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.6972 0.41%
2026-04-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.6779 3.95%
2026-04-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.4933 0.20%
2026-04-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.4842 2.05%
2026-04-21 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.3923 1.12%
2026-04-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.3429 -0.22%
2026-04-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.3526 1.43%
2026-04-16 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.2903 1.42%
2026-04-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.2295 0.31%
2026-04-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.2163 2.79%
2026-04-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0987 0.84%
2026-04-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0643 1.32%
2026-04-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0106 0.19%
2026-04-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0028 4.75%
2026-04-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8126 1.81%
2026-04-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7437 0.59%
2026-04-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7216 -0.07%
2026-04-01 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7242 3.12%
2026-03-31 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6079 1.69%
2026-03-30 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.5469 -1.71%
2026-03-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6077 -0.30%
2026-03-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6185 -3.95%
2026-03-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7616 1.74%
2026-03-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6961 1.93%
2026-03-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6247 -0.56%
2026-03-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6450 -1.99%
2026-03-19 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7177 -1.09%
2026-03-18 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7584 -0.20%
2026-03-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7658 0.71%
2026-03-16 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7394 1.84%
2026-03-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6706 0.44%
2026-03-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6547 -1.73%
2026-03-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7181 -0.10%
2026-03-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7217 1.48%
2026-03-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6665 0.91%
2026-03-06 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6332 -0.26%
2026-03-05 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6428 -0.65%
2026-03-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6667 0.72%
2026-03-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6405 -2.56%
2026-03-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7336 -1.37%
2026-02-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7847 -0.30%
2026-02-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7961 -2.25%
2026-02-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8816 -0.03%
2026-02-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8826 0.72%
2026-02-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8550 -0.72%
2026-02-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8828 -1.87%
2026-02-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9554 0.45%
2026-02-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9376 0.17%
2026-02-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9309 2.27%
2026-02-06 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8415 0.79%
2026-02-05 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8112 -1.11%
2026-02-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8536 -2.75%
2026-02-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9597 -0.56%
2026-02-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9820 -1.52%
2026-01-30 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0425 -1.30%
2026-01-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0951 -1.15%
2026-01-28 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.1421 1.99%
2026-01-27 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0597 1.92%
2026-01-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9818 0.09%
2026-01-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9784 0.29%
2026-01-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9670 0.16%
2026-01-21 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9605 1.50%
2026-01-20 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9011 -1.91%
2026-01-19 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9758 -1.50%
2026-01-16 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0353 0.68%
2026-01-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.0082 0.88%
2026-01-14 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9733 1.02%
2026-01-13 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9328 -0.18%
2026-01-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.9400 1.58%
2026-01-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8777 1.97%
2026-01-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8014 -1.23%
2026-01-07 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8483 -0.71%
2026-01-06 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8757 1.26%
2026-01-05 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.8267 3.98%
2025-12-31 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6745 -0.11%
2025-12-30 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6787 0.18%
2025-12-29 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6722 -1.33%
2025-12-26 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7211 -0.24%
2025-12-25 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7301 -0.07%
2025-12-24 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7326 0.12%
2025-12-23 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7282 0.83%
2025-12-22 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6976 1.48%
2025-12-19 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6428 0.84%
2025-12-18 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6124 0.57%
2025-12-17 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.5918 -0.56%
2025-12-16 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6119 -0.42%
2025-12-15 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6272 -1.64%
2025-12-12 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6868 -1.15%
2025-12-11 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7292 -1.32%
2025-12-10 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7783 0.53%
2025-12-09 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7585 1.03%
2025-12-08 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.7198 1.23%
2025-12-05 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6741 0.56%
2025-12-04 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6535 0.44%
2025-12-03 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6375 -0.79%
2025-12-02 富国全球科技互联网股票(QDII)D 3.6665 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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