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东海增裕债券发起式C基金盘中实时估值(026226)

东海增裕债券发起式C基金026226重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002736 国信证券 0.25% 0.98% 0.0025%
601211 国泰海通 0.18% 0.53% 0.0010%
002714 牧原股份 0.17% -3.76% -0.0064%
601628 中国人寿 0.17% -0.33% -0.0006%
300274 阳光电源 0.16% -2.29% -0.0037%
000333 美的集团 0.15% 1.17% 0.0018%
601398 工商银行 0.14% 0.97% 0.0014%
601688 华泰证券 0.14% 0.99% 0.0014%
600309 万华化学 0.13% 0.16% 0.0002%
002541 鸿路钢构 0.12% 2.57% 0.0031%
重仓股合计:1.61%, 重仓股贡献增长率: 0.0007%, 总持股仓位:%,修正增长率:
东海增裕债券发起式C基金026226实时估值图
东海增裕债券发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.11% 0.52%
2026-09-15 -0.07% 0.52%
2026-09-14 -0.08% 0.52%
2026-09-11 -0.10% 0.52%
2026-09-10 -0.07% 0.52%
2026-09-09 0.03% 0.52%
2026-09-08 -0.01% 0.52%
2026-09-07 0.02% 0.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
东海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
东海科技动力A 1.6644 2.7076%
东海科技动力C 1.6112 2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
东海数字经济混合发起式A 1.1842 1.1224%
东海数字经济混合发起式C 1.1712 1.1224%
东海启恒混合发起式A 1.0382 0.6978%
东海启恒混合发起式C 1.0362 0.6978%
东海增益债券发起式A 1.0607 0.6277%
东海增益债券发起式C 1.0568 0.6277%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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