近一季平安科技精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安科技精选混合发起式A026210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7239 |
4.39% |
| 2026-09-15 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6514 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6300 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6394 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6545 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6303 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6134 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6111 |
7.54% |
| 2026-09-04 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4981 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5327 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5219 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5554 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6096 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5886 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6201 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5438 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5377 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5454 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5983 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5615 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5416 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6990 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7119 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6432 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5890 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5960 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5538 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5459 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5800 |
3.59% |
| 2026-08-06 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5252 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4919 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4553 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3341 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3695 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3382 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4584 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4604 |
-12.11% |
| 2026-07-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6372 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5607 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6106 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6169 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6816 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5439 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6475 |
-11.46% |
| 2026-07-16 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8363 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9393 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9866 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8448 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9656 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0990 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9902 |
-2.19% |
| 2026-07-07 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0348 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0535 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
平安科技精选混合发起式A |
2.1689 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2180 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4323 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5087 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4430 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4712 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5626 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4464 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3872 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4698 |
3.89% |
| 2026-06-18 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3773 |
3.94% |
| 2026-06-17 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2871 |
2.27% |
