近一年平安科技精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安科技精选混合发起式A026210净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7239 |
4.39% |
| 2026-09-15 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6514 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6300 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6394 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6545 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6303 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6134 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6111 |
7.54% |
| 2026-09-04 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4981 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5327 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5219 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5554 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6096 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5886 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6201 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5438 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5377 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5454 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5983 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5615 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5416 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6990 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7119 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6432 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5890 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5960 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5538 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5459 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5800 |
3.59% |
| 2026-08-06 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5252 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4919 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4553 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3341 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3695 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3382 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4584 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4604 |
-12.11% |
| 2026-07-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6372 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5607 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6106 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6169 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6816 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5439 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6475 |
-11.46% |
| 2026-07-16 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8363 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9393 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9866 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8448 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9656 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0990 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9902 |
-2.19% |
| 2026-07-07 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0348 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0535 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
平安科技精选混合发起式A |
2.1689 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2180 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4323 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5087 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4430 |
-1.15% |
| 2026-06-26 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4712 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
平安科技精选混合发起式A |
2.5626 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4464 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3872 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
平安科技精选混合发起式A |
2.4698 |
3.89% |
| 2026-06-18 |
平安科技精选混合发起式A |
2.3773 |
3.94% |
| 2026-06-17 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2871 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
平安科技精选混合发起式A |
2.2363 |
4.49% |
| 2026-06-15 |
平安科技精选混合发起式A |
2.1403 |
10.21% |
| 2026-06-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9420 |
-1.97% |
| 2026-06-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9802 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9737 |
-3.75% |
| 2026-06-09 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0477 |
7.06% |
| 2026-06-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9126 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9769 |
-4.01% |
| 2026-06-04 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0561 |
0.60% |
| 2026-06-03 |
平安科技精选混合发起式A |
2.0438 |
4.67% |
| 2026-06-02 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9526 |
6.66% |
| 2026-06-01 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8306 |
-5.99% |
| 2026-05-29 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9402 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9730 |
4.92% |
| 2026-05-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8804 |
-1.71% |
| 2026-05-26 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9132 |
-2.64% |
| 2026-05-25 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9637 |
2.06% |
| 2026-05-22 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9240 |
5.67% |
| 2026-05-21 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8207 |
-5.15% |
| 2026-05-20 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9145 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8919 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9029 |
1.69% |
| 2026-05-15 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8713 |
-3.48% |
| 2026-05-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9365 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9695 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.9448 |
2.38% |
| 2026-05-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8995 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.8517 |
1.44% |
| 2026-04-30 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6742 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6768 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6463 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6860 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6889 |
-2.21% |
| 2026-04-23 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7262 |
-2.02% |
| 2026-04-22 |
平安科技精选混合发起式A |
1.7618 |
3.93% |
| 2026-04-21 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6951 |
1.94% |
| 2026-04-20 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6628 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
平安科技精选混合发起式A |
1.6447 |
5.99% |
| 2026-04-16 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5518 |
3.60% |
| 2026-04-15 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4979 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
平安科技精选混合发起式A |
1.5112 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4942 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4891 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4881 |
2.76% |
| 2026-04-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.4482 |
8.26% |
| 2026-04-07 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3377 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
平安科技精选混合发起式A |
1.3289 |
3.90% |
| 2026-04-02 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2790 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2861 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2461 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2853 |
1.77% |
| 2026-03-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2629 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2571 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2878 |
5.26% |
| 2026-03-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2234 |
3.98% |
| 2026-03-23 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1766 |
-5.58% |
| 2026-03-20 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2422 |
1.74% |
| 2026-03-19 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2210 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2505 |
3.52% |
| 2026-03-17 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2080 |
-5.22% |
| 2026-03-16 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2710 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2547 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2650 |
-1.66% |
| 2026-03-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2864 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2807 |
6.00% |
| 2026-03-09 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2082 |
-2.71% |
| 2026-03-06 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2409 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2581 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2306 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2482 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2959 |
3.18% |
| 2026-02-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2559 |
-0.77% |
| 2026-02-26 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2657 |
3.16% |
| 2026-02-25 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2269 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2312 |
4.52% |
| 2026-02-13 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1780 |
-2.83% |
| 2026-02-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.2113 |
3.34% |
| 2026-02-11 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1721 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1820 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1719 |
8.47% |
| 2026-02-06 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0804 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0862 |
-4.08% |
| 2026-02-04 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1305 |
-1.45% |
| 2026-02-03 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1471 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1277 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1492 |
5.41% |
| 2026-01-29 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0902 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
平安科技精选混合发起式A |
1.1023 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0911 |
4.67% |
| 2026-01-26 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0424 |
1.95% |
| 2026-01-23 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0225 |
-2.62% |
| 2026-01-22 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0493 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0369 |
3.74% |
| 2026-01-20 |
平安科技精选混合发起式A |
0.9995 |
-4.10% |
| 2026-01-19 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0405 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0349 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0228 |
2.90% |
| 2026-01-14 |
平安科技精选混合发起式A |
0.9940 |
1.89% |
| 2026-01-13 |
平安科技精选混合发起式A |
0.9756 |
-3.82% |
| 2026-01-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0129 |
-0.65% |
| 2026-01-09 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0195 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0180 |
-2.43% |
| 2026-01-07 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0427 |
2.64% |
| 2026-01-06 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0159 |
-1.23% |
| 2026-01-05 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0284 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0176 |
-2.56% |
| 2025-12-30 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0436 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0443 |
0.33% |
| 2025-12-26 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0409 |
-1.84% |
| 2025-12-25 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0601 |
-0.77% |
| 2025-12-24 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0683 |
6.02% |
| 2025-12-19 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0040 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
平安科技精选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
