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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-12 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.6211 | 0.8653% |
| 通航基金 | 1.0740 | 0.6811% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 1.1222 | 0.4944% |
| 平安鑫盛混合发起式C | 1.1216 | 0.4944% |
| A500红低 | 1.0008 | 0.4869% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.1601 | 0.2761% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.1316 | 0.2761% |
| 平安港股通红利优选混合A | 1.1012 | 0.2704% |
| 平安港股通红利优选混合C | 1.0947 | 0.2704% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9926 | 0.1632% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 华宝中证银行ETF | 0.8271 | 1.9747% |
| 富国中证煤炭指数(LOF)A | 1.9406 | 1.7633% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.7916 | 1.7372% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5366 | 1.6620% |
| 中邮核心成长混合C | 0.5352 | 1.5740% |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.9426 | 1.4864% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2198 | 1.3930% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2025 | 1.3335% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.3047 | 1.2865% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.3028 | 1.2865% |