| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9751 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9801 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9833 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9948 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0001 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9995 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9998 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9931 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9958 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9936 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0063 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0109 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0106 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0139 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0031 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9975 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9978 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0085 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0045 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
0.9976 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0276 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C |
1.0305 |
1.73% |
