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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026157)

近一季鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C026157净值及计算阶段收益
近一季026157基金累计收益率-10.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9751 -0.51%
2026-09-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9801 -0.33%
2026-09-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9833 -1.16%
2026-09-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9948 -0.53%
2026-09-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0001 0.06%
2026-09-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9995 -0.03%
2026-09-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9998 0.67%
2026-09-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9931 -0.27%
2026-09-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9958 0.22%
2026-09-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9936 -1.28%
2026-09-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0063 -0.46%
2026-08-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0109 0.03%
2026-08-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0106 -0.33%
2026-08-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0139 1.07%
2026-08-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0031 0.56%
2026-08-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9975 -0.03%
2026-08-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9978 -1.07%
2026-08-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0085 0.40%
2026-08-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0045 0.69%
2026-08-19 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9976 -3.01%
2026-08-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0276 -0.28%
2026-08-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0305 1.73%
2026-08-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0127 0.33%
2026-08-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0094 -0.55%
2026-08-12 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0150 0.57%
2026-08-11 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0092 -0.53%
2026-08-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0146 0.31%
2026-08-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0115 1.11%
2026-08-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0003 0.17%
2026-08-05 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9986 1.69%
2026-08-04 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9817 1.71%
2026-08-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9649 -0.92%
2026-07-31 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9738 1.40%
2026-07-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9602 -1.92%
2026-07-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9786 0.55%
2026-07-28 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9732 -3.00%
2026-07-27 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0024 1.35%
2026-07-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9889 -1.69%
2026-07-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0056 0.24%
2026-07-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0032 -0.63%
2026-07-21 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0096 3.20%
2026-07-20 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9773 -0.11%
2026-07-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9784 -3.81%
2026-07-16 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0157 -1.96%
2026-07-15 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0356 -0.92%
2026-07-14 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0452 1.44%
2026-07-13 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0302 -3.07%
2026-07-10 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0618 -1.50%
2026-07-09 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0777 2.17%
2026-07-08 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0543 -0.95%
2026-07-07 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0644 -1.09%
2026-07-06 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0761 -0.78%
2026-07-03 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0846 0.63%
2026-07-02 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0778 -2.88%
2026-07-01 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.1088 -0.66%
2026-06-30 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.1162 1.52%
2026-06-29 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0992 0.80%
2026-06-26 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0905 -2.54%
2026-06-25 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.1182 0.91%
2026-06-24 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.1081 1.06%
2026-06-23 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0963 -2.39%
2026-06-22 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.1225 1.38%
2026-06-18 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.1070 0.74%
2026-06-17 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 1.0989 0.90%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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