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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5148 | 0.23% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5054 | 0.22% |
| 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.8744 | 0.06% |
| 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.8701 | 0.06% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0331 | 0.03% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0413 | 0.03% |
| 鑫元常利定期开放债券 | 1.0688 | 0.03% |
| 鑫元稳利 | 1.0726 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4498 | -0.39% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4340 | -0.40% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8783 | -0.61% |
| 行业精选 | 0.8952 | -0.61% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9776 | 3.41% |
| 行业轮动 | 0.9944 | 3.41% |
| 睿智FOF | 0.9308 | 2.13% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9131 | 2.12% |
| 行业FOF | 1.0272 | 1.81% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0090 | 1.80% |