热搜: 朱学华 鹏华国防A 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A

万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(026107)

今年以来万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家国证港股通科技ETF发起式联接A026107净值及计算阶段收益
今年以来026107基金累计收益率-23.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7324 -0.37%
2026-09-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7351 -0.05%
2026-09-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7355 -0.38%
2026-09-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7383 0.46%
2026-09-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7349 -0.04%
2026-09-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7352 -2.22%
2026-09-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7515 -1.28%
2026-09-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7611 -0.90%
2026-09-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 -1.13%
2026-09-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7767 1.74%
2026-09-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7634 -0.74%
2026-09-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7691 -0.18%
2026-09-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7705 -1.43%
2026-08-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7817 -0.84%
2026-08-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7883 0.00%
2026-08-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7883 -0.47%
2026-08-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7920 1.49%
2026-08-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7804 0.13%
2026-08-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7794 -3.91%
2026-08-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8099 0.82%
2026-08-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8033 0.63%
2026-08-19 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7983 -0.41%
2026-08-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8016 0.48%
2026-08-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7978 1.72%
2026-08-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7843 -1.39%
2026-08-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7952 -1.06%
2026-08-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8037 -0.80%
2026-08-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8102 -1.34%
2026-08-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8212 1.20%
2026-08-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8115 1.18%
2026-08-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8020 -2.07%
2026-08-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8186 1.05%
2026-08-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8101 0.55%
2026-08-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8057 1.22%
2026-07-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7960 -0.01%
2026-07-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7961 -1.47%
2026-07-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8080 2.81%
2026-07-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7859 0.42%
2026-07-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7826 1.43%
2026-07-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7716 -1.41%
2026-07-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7826 0.64%
2026-07-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7776 -2.51%
2026-07-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7976 0.71%
2026-07-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7920 2.92%
2026-07-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7695 -4.61%
2026-07-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8067 2.26%
2026-07-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7889 1.85%
2026-07-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7746 0.68%
2026-07-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7694 -0.82%
2026-07-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7758 0.38%
2026-07-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7729 -0.19%
2026-07-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7744 4.17%
2026-07-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7434 -0.84%
2026-07-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7497 1.71%
2026-07-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7371 1.38%
2026-07-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7271 0.78%
2026-07-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7215 -0.08%
2026-06-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7221 0.85%
2026-06-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7160 3.60%
2026-06-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.6911 -3.53%
2026-06-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7164 -1.59%
2026-06-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7278 2.16%
2026-06-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7124 -2.64%
2026-06-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7317 -1.48%
2026-06-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7425 -0.83%
2026-06-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7487 -0.09%
2026-06-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7494 -2.44%
2026-06-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7677 0.59%
2026-06-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7632 1.31%
2026-06-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7533 -1.83%
2026-06-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7671 -0.70%
2026-06-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7725 0.03%
2026-06-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7723 -2.65%
2026-06-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7933 -1.62%
2026-06-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8064 -1.32%
2026-06-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8172 -3.06%
2026-06-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8422 4.47%
2026-06-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8062 1.26%
2026-05-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7962 -0.57%
2026-05-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8008 -1.11%
2026-05-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8098 -1.47%
2026-05-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8219 0.60%
2026-05-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8170 -0.07%
2026-05-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8176 1.03%
2026-05-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8093 -1.53%
2026-05-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8219 0.10%
2026-05-19 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8211 0.23%
2026-05-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8192 -1.72%
2026-05-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8333 -2.51%
2026-05-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8542 -0.35%
2026-05-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8572 0.21%
2026-05-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8554 -0.79%
2026-05-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8622 -0.30%
2026-05-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8648 -0.54%
2026-04-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8274 -1.26%
2026-04-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8378 1.81%
2026-04-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8229 -2.28%
2026-04-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8417 0.00%
2026-04-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8417 0.67%
2026-04-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8361 -2.16%
2026-04-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8546 -1.90%
2026-04-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8708 -0.25%
2026-04-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8730 0.31%
2026-04-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8703 -0.83%
2026-04-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8776 3.27%
2026-04-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8498 1.19%
2026-04-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8398 0.42%
2026-04-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8363 -1.00%
2026-04-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8447 0.75%
2026-04-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8384 -1.84%
2026-04-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8538 4.66%
2026-04-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8158 -0.11%
2026-04-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8167 0.07%
2026-04-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8161 -1.85%
2026-04-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8315 2.34%
2026-03-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8125 -0.95%
2026-03-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8203 -1.61%
2026-03-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8335 0.91%
2026-03-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8260 -2.91%
2026-03-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8500 1.96%
2026-03-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8337 2.75%
2026-03-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8114 -2.77%
2026-03-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8345 -3.26%
2026-03-19 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8617 -2.15%
2026-03-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8806 0.05%
2026-03-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8802 -0.18%
2026-03-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8818 2.82%
2026-03-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8576 -0.84%
2026-03-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8649 -0.78%
2026-03-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8717 -0.49%
2026-03-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8760 2.38%
2026-03-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8556 0.19%
2026-03-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8540 2.77%
2026-03-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8310 -0.80%
2026-03-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8377 -1.04%
2026-03-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8465 -2.75%
2026-03-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8704 -3.07%
2026-02-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8971 0.43%
2026-02-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8933 -3.39%
2026-02-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9236 -0.11%
2026-02-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9246 -1.68%
2026-02-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9401 -0.97%
2026-02-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9493 -1.24%
2026-02-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9611 0.82%
2026-02-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9533 0.54%
2026-02-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9482 1.38%
2026-02-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9353 -1.08%
2026-02-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9455 0.63%
2026-02-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9396 -1.40%
2026-02-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9529 -1.12%
2026-02-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9636 -3.18%
2026-01-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9952 -2.40%
2026-01-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0197 -0.42%
2026-01-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0240 2.25%
2026-01-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0015 0.85%
2026-01-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9931 -1.55%
2026-01-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0087 0.91%
2026-01-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9996 0.03%
2026-01-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9993 1.19%
2026-01-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9875 -1.54%
2026-01-19 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0029 -1.84%
2026-01-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0214 -0.27%
2026-01-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0242 -0.65%
2026-01-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0309 0.95%
2026-01-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0212 0.41%
2026-01-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0170 2.89%
2026-01-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9884 -0.03%
2026-01-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9887 -0.92%
2026-01-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9979 -1.08%
2026-01-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0087 0.74%
2026-01-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 1.0013 3.93%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云