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万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(026107)

近一季万家国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家国证港股通科技ETF发起式联接A026107净值及计算阶段收益
近一季026107基金累计收益率-4.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7351 -0.05%
2026-09-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7355 -0.38%
2026-09-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7383 0.46%
2026-09-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7349 -0.04%
2026-09-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7352 -2.22%
2026-09-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7515 -1.28%
2026-09-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7611 -0.90%
2026-09-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7680 -1.13%
2026-09-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7767 1.74%
2026-09-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7634 -0.74%
2026-09-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7691 -0.18%
2026-09-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7705 -1.43%
2026-08-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7817 -0.84%
2026-08-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7883 0.00%
2026-08-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7883 -0.47%
2026-08-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7920 1.49%
2026-08-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7804 0.13%
2026-08-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7794 -3.91%
2026-08-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8099 0.82%
2026-08-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8033 0.63%
2026-08-19 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7983 -0.41%
2026-08-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8016 0.48%
2026-08-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7978 1.72%
2026-08-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7843 -1.39%
2026-08-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7952 -1.06%
2026-08-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8037 -0.80%
2026-08-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8102 -1.34%
2026-08-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8212 1.20%
2026-08-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8115 1.18%
2026-08-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8020 -2.07%
2026-08-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8186 1.05%
2026-08-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8101 0.55%
2026-08-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8057 1.22%
2026-07-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7960 -0.01%
2026-07-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7961 -1.47%
2026-07-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8080 2.81%
2026-07-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7859 0.42%
2026-07-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7826 1.43%
2026-07-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7716 -1.41%
2026-07-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7826 0.64%
2026-07-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7776 -2.51%
2026-07-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7976 0.71%
2026-07-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7920 2.92%
2026-07-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7695 -4.61%
2026-07-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8067 2.26%
2026-07-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7889 1.85%
2026-07-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7746 0.68%
2026-07-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7694 -0.82%
2026-07-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7758 0.38%
2026-07-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7729 -0.19%
2026-07-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7744 4.17%
2026-07-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7434 -0.84%
2026-07-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7497 1.71%
2026-07-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7371 1.38%
2026-07-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7271 0.78%
2026-07-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7215 -0.08%
2026-06-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7221 0.85%
2026-06-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7160 3.60%
2026-06-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.6911 -3.53%
2026-06-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7164 -1.59%
2026-06-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7278 2.16%
2026-06-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7124 -2.64%
2026-06-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7317 -1.48%
2026-06-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7425 -0.83%
2026-06-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7487 -0.09%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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