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安信欣鑫回报债券A基金净值查询(026053)

今年以来安信欣鑫回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信欣鑫回报债券A026053净值及计算阶段收益
今年以来026053基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信欣鑫回报债券A 1.0006 -0.02%
2026-09-15 安信欣鑫回报债券A 1.0008 -0.12%
2026-09-14 安信欣鑫回报债券A 1.0020 0.00%
2026-09-11 安信欣鑫回报债券A 1.0020 -0.18%
2026-09-10 安信欣鑫回报债券A 1.0038 -0.09%
2026-09-09 安信欣鑫回报债券A 1.0047 0.03%
2026-09-08 安信欣鑫回报债券A 1.0044 0.14%
2026-09-07 安信欣鑫回报债券A 1.0030 -0.08%
2026-09-04 安信欣鑫回报债券A 1.0038 0.07%
2026-09-03 安信欣鑫回报债券A 1.0031 0.00%
2026-09-02 安信欣鑫回报债券A 1.0031 -0.05%
2026-09-01 安信欣鑫回报债券A 1.0036 -0.04%
2026-08-31 安信欣鑫回报债券A 1.0040 -0.18%
2026-08-28 安信欣鑫回报债券A 1.0058 -0.01%
2026-08-27 安信欣鑫回报债券A 1.0059 0.00%
2026-08-26 安信欣鑫回报债券A 1.0059 0.12%
2026-08-25 安信欣鑫回报债券A 1.0047 0.03%
2026-08-24 安信欣鑫回报债券A 1.0044 0.02%
2026-08-21 安信欣鑫回报债券A 1.0042 -0.01%
2026-08-20 安信欣鑫回报债券A 1.0043 0.11%
2026-08-19 安信欣鑫回报债券A 1.0032 -0.03%
2026-08-18 安信欣鑫回报债券A 1.0035 0.14%
2026-08-17 安信欣鑫回报债券A 1.0021 0.05%
2026-08-14 安信欣鑫回报债券A 1.0016 0.02%
2026-08-13 安信欣鑫回报债券A 1.0014 -0.15%
2026-08-12 安信欣鑫回报债券A 1.0029 0.07%
2026-08-11 安信欣鑫回报债券A 1.0022 0.02%
2026-08-10 安信欣鑫回报债券A 1.0020 0.19%
2026-08-07 安信欣鑫回报债券A 1.0001 -0.02%
2026-08-06 安信欣鑫回报债券A 1.0003 0.11%
2026-08-05 安信欣鑫回报债券A 0.9992 -0.05%
2026-08-04 安信欣鑫回报债券A 0.9997 -0.11%
2026-08-03 安信欣鑫回报债券A 1.0008 -0.04%
2026-07-31 安信欣鑫回报债券A 1.0012 -0.15%
2026-07-30 安信欣鑫回报债券A 1.0027 0.11%
2026-07-29 安信欣鑫回报债券A 1.0016 0.24%
2026-07-28 安信欣鑫回报债券A 0.9992 0.04%
2026-07-27 安信欣鑫回报债券A 0.9988 0.10%
2026-07-24 安信欣鑫回报债券A 0.9978 -0.29%
2026-07-23 安信欣鑫回报债券A 1.0007 0.11%
2026-07-22 安信欣鑫回报债券A 0.9996 0.14%
2026-07-21 安信欣鑫回报债券A 0.9982 -0.13%
2026-07-20 安信欣鑫回报债券A 0.9995 0.50%
2026-07-17 安信欣鑫回报债券A 0.9945 -0.12%
2026-07-16 安信欣鑫回报债券A 0.9957 0.03%
2026-07-15 安信欣鑫回报债券A 0.9954 0.20%
2026-07-14 安信欣鑫回报债券A 0.9934 0.20%
2026-07-13 安信欣鑫回报债券A 0.9914 0.08%
2026-07-10 安信欣鑫回报债券A 0.9906 0.10%
2026-07-09 安信欣鑫回报债券A 0.9896 -0.18%
2026-07-08 安信欣鑫回报债券A 0.9914 0.18%
2026-07-07 安信欣鑫回报债券A 0.9896 -0.17%
2026-07-06 安信欣鑫回报债券A 0.9913 0.18%
2026-07-03 安信欣鑫回报债券A 0.9895 0.18%
2026-07-02 安信欣鑫回报债券A 0.9877 0.08%
2026-07-01 安信欣鑫回报债券A 0.9869 0.09%
2026-06-30 安信欣鑫回报债券A 0.9860 -0.24%
2026-06-29 安信欣鑫回报债券A 0.9884 0.16%
2026-06-26 安信欣鑫回报债券A 0.9868 -0.14%
2026-06-25 安信欣鑫回报债券A 0.9882 -0.12%
2026-06-24 安信欣鑫回报债券A 0.9894 -0.12%
2026-06-23 安信欣鑫回报债券A 0.9906 -0.18%
2026-06-22 安信欣鑫回报债券A 0.9924 0.02%
2026-06-18 安信欣鑫回报债券A 0.9922 -0.38%
2026-06-17 安信欣鑫回报债券A 0.9960 -0.13%
2026-06-16 安信欣鑫回报债券A 0.9973 -0.43%
2026-06-12 安信欣鑫回报债券A 1.0016 -0.15%
2026-06-05 安信欣鑫回报债券A 1.0031 0.19%
2026-05-29 安信欣鑫回报债券A 1.0012 0.11%
2026-05-22 安信欣鑫回报债券A 1.0001 -0.34%
2026-05-15 安信欣鑫回报债券A 1.0035 0.00%
2026-05-08 安信欣鑫回报债券A 1.0035 -0.02%
2026-04-30 安信欣鑫回报债券A 1.0037 0.41%
2026-04-24 安信欣鑫回报债券A 0.9996 0.16%
2026-04-17 安信欣鑫回报债券A 0.9980 0.18%
2026-04-10 安信欣鑫回报债券A 0.9962 0.02%
2026-04-03 安信欣鑫回报债券A 0.9960 -0.16%
2026-03-27 安信欣鑫回报债券A 0.9976 -0.19%
2026-03-20 安信欣鑫回报债券A 0.9995 -0.05%
2026-03-17 安信欣鑫回报债券A 1.0000 100.00%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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