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安信欣鑫回报债券A基金净值查询(026053)

近一季安信欣鑫回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信欣鑫回报债券A026053净值及计算阶段收益
近一季026053基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信欣鑫回报债券A 1.0006 -0.02%
2026-09-15 安信欣鑫回报债券A 1.0008 -0.12%
2026-09-14 安信欣鑫回报债券A 1.0020 0.00%
2026-09-11 安信欣鑫回报债券A 1.0020 -0.18%
2026-09-10 安信欣鑫回报债券A 1.0038 -0.09%
2026-09-09 安信欣鑫回报债券A 1.0047 0.03%
2026-09-08 安信欣鑫回报债券A 1.0044 0.14%
2026-09-07 安信欣鑫回报债券A 1.0030 -0.08%
2026-09-04 安信欣鑫回报债券A 1.0038 0.07%
2026-09-03 安信欣鑫回报债券A 1.0031 0.00%
2026-09-02 安信欣鑫回报债券A 1.0031 -0.05%
2026-09-01 安信欣鑫回报债券A 1.0036 -0.04%
2026-08-31 安信欣鑫回报债券A 1.0040 -0.18%
2026-08-28 安信欣鑫回报债券A 1.0058 -0.01%
2026-08-27 安信欣鑫回报债券A 1.0059 0.00%
2026-08-26 安信欣鑫回报债券A 1.0059 0.12%
2026-08-25 安信欣鑫回报债券A 1.0047 0.03%
2026-08-24 安信欣鑫回报债券A 1.0044 0.02%
2026-08-21 安信欣鑫回报债券A 1.0042 -0.01%
2026-08-20 安信欣鑫回报债券A 1.0043 0.11%
2026-08-19 安信欣鑫回报债券A 1.0032 -0.03%
2026-08-18 安信欣鑫回报债券A 1.0035 0.14%
2026-08-17 安信欣鑫回报债券A 1.0021 0.05%
2026-08-14 安信欣鑫回报债券A 1.0016 0.02%
2026-08-13 安信欣鑫回报债券A 1.0014 -0.15%
2026-08-12 安信欣鑫回报债券A 1.0029 0.07%
2026-08-11 安信欣鑫回报债券A 1.0022 0.02%
2026-08-10 安信欣鑫回报债券A 1.0020 0.19%
2026-08-07 安信欣鑫回报债券A 1.0001 -0.02%
2026-08-06 安信欣鑫回报债券A 1.0003 0.11%
2026-08-05 安信欣鑫回报债券A 0.9992 -0.05%
2026-08-04 安信欣鑫回报债券A 0.9997 -0.11%
2026-08-03 安信欣鑫回报债券A 1.0008 -0.04%
2026-07-31 安信欣鑫回报债券A 1.0012 -0.15%
2026-07-30 安信欣鑫回报债券A 1.0027 0.11%
2026-07-29 安信欣鑫回报债券A 1.0016 0.24%
2026-07-28 安信欣鑫回报债券A 0.9992 0.04%
2026-07-27 安信欣鑫回报债券A 0.9988 0.10%
2026-07-24 安信欣鑫回报债券A 0.9978 -0.29%
2026-07-23 安信欣鑫回报债券A 1.0007 0.11%
2026-07-22 安信欣鑫回报债券A 0.9996 0.14%
2026-07-21 安信欣鑫回报债券A 0.9982 -0.13%
2026-07-20 安信欣鑫回报债券A 0.9995 0.50%
2026-07-17 安信欣鑫回报债券A 0.9945 -0.12%
2026-07-16 安信欣鑫回报债券A 0.9957 0.03%
2026-07-15 安信欣鑫回报债券A 0.9954 0.20%
2026-07-14 安信欣鑫回报债券A 0.9934 0.20%
2026-07-13 安信欣鑫回报债券A 0.9914 0.08%
2026-07-10 安信欣鑫回报债券A 0.9906 0.10%
2026-07-09 安信欣鑫回报债券A 0.9896 -0.18%
2026-07-08 安信欣鑫回报债券A 0.9914 0.18%
2026-07-07 安信欣鑫回报债券A 0.9896 -0.17%
2026-07-06 安信欣鑫回报债券A 0.9913 0.18%
2026-07-03 安信欣鑫回报债券A 0.9895 0.18%
2026-07-02 安信欣鑫回报债券A 0.9877 0.08%
2026-07-01 安信欣鑫回报债券A 0.9869 0.09%
2026-06-30 安信欣鑫回报债券A 0.9860 -0.24%
2026-06-29 安信欣鑫回报债券A 0.9884 0.16%
2026-06-26 安信欣鑫回报债券A 0.9868 -0.14%
2026-06-25 安信欣鑫回报债券A 0.9882 -0.12%
2026-06-24 安信欣鑫回报债券A 0.9894 -0.12%
2026-06-23 安信欣鑫回报债券A 0.9906 -0.18%
2026-06-22 安信欣鑫回报债券A 0.9924 0.02%
2026-06-18 安信欣鑫回报债券A 0.9922 -0.38%
2026-06-17 安信欣鑫回报债券A 0.9960 -0.13%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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