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华夏卓安债券A基金净值查询(026049)

近一年华夏卓安债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏卓安债券A026049净值及计算阶段收益
近一年026049基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏卓安债券A 0.9874 -0.11%
2026-09-14 华夏卓安债券A 0.9885 0.02%
2026-09-11 华夏卓安债券A 0.9883 -0.21%
2026-09-10 华夏卓安债券A 0.9904 -0.29%
2026-09-09 华夏卓安债券A 0.9933 -0.26%
2026-09-08 华夏卓安债券A 0.9959 0.13%
2026-09-07 华夏卓安债券A 0.9946 -0.02%
2026-09-04 华夏卓安债券A 0.9948 0.27%
2026-09-03 华夏卓安债券A 0.9921 -0.01%
2026-09-02 华夏卓安债券A 0.9922 -0.26%
2026-09-01 华夏卓安债券A 0.9948 0.10%
2026-08-31 华夏卓安债券A 0.9938 -0.15%
2026-08-28 华夏卓安债券A 0.9953 0.13%
2026-08-27 华夏卓安债券A 0.9940 -0.01%
2026-08-26 华夏卓安债券A 0.9941 0.15%
2026-08-25 华夏卓安债券A 0.9926 0.11%
2026-08-24 华夏卓安债券A 0.9915 -0.10%
2026-08-21 华夏卓安债券A 0.9925 -0.09%
2026-08-20 华夏卓安债券A 0.9934 0.18%
2026-08-19 华夏卓安债券A 0.9916 -0.30%
2026-08-18 华夏卓安债券A 0.9946 0.07%
2026-08-17 华夏卓安债券A 0.9939 0.10%
2026-08-14 华夏卓安债券A 0.9929 -0.15%
2026-08-13 华夏卓安债券A 0.9944 -0.26%
2026-08-12 华夏卓安债券A 0.9970 0.06%
2026-08-11 华夏卓安债券A 0.9964 -0.28%
2026-08-10 华夏卓安债券A 0.9992 0.48%
2026-08-07 华夏卓安债券A 0.9944 -0.06%
2026-08-06 华夏卓安债券A 0.9950 -0.16%
2026-08-05 华夏卓安债券A 0.9966 0.13%
2026-08-04 华夏卓安债券A 0.9953 -0.17%
2026-08-03 华夏卓安债券A 0.9970 0.06%
2026-07-31 华夏卓安债券A 0.9964 -0.02%
2026-07-30 华夏卓安债券A 0.9966 0.11%
2026-07-29 华夏卓安债券A 0.9955 0.49%
2026-07-28 华夏卓安债券A 0.9906 0.10%
2026-07-27 华夏卓安债券A 0.9896 0.25%
2026-07-24 华夏卓安债券A 0.9871 -0.41%
2026-07-23 华夏卓安债券A 0.9912 0.22%
2026-07-22 华夏卓安债券A 0.9890 0.07%
2026-07-21 华夏卓安债券A 0.9883 -0.05%
2026-07-20 华夏卓安债券A 0.9888 0.35%
2026-07-17 华夏卓安债券A 0.9854 -0.48%
2026-07-16 华夏卓安债券A 0.9902 0.23%
2026-07-15 华夏卓安债券A 0.9879 0.44%
2026-07-14 华夏卓安债券A 0.9836 0.35%
2026-07-13 华夏卓安债券A 0.9802 -0.43%
2026-07-10 华夏卓安债券A 0.9844 0.06%
2026-07-09 华夏卓安债券A 0.9838 -0.05%
2026-07-08 华夏卓安债券A 0.9843 0.14%
2026-07-07 华夏卓安债券A 0.9829 -0.29%
2026-07-06 华夏卓安债券A 0.9858 0.16%
2026-07-03 华夏卓安债券A 0.9842 0.34%
2026-07-02 华夏卓安债券A 0.9809 0.29%
2026-07-01 华夏卓安债券A 0.9781 0.24%
2026-06-30 华夏卓安债券A 0.9758 -0.13%
2026-06-29 华夏卓安债券A 0.9771 0.32%
2026-06-26 华夏卓安债券A 0.9740 -0.30%
2026-06-25 华夏卓安债券A 0.9769 -0.08%
2026-06-24 华夏卓安债券A 0.9777 -0.31%
2026-06-23 华夏卓安债券A 0.9807 -0.36%
2026-06-22 华夏卓安债券A 0.9842 0.02%
2026-06-18 华夏卓安债券A 0.9840 -0.45%
2026-06-17 华夏卓安债券A 0.9884 -0.01%
2026-06-16 华夏卓安债券A 0.9885 -0.25%
2026-06-15 华夏卓安债券A 0.9910 0.07%
2026-06-12 华夏卓安债券A 0.9903 0.48%
2026-06-11 华夏卓安债券A 0.9856 -0.18%
2026-06-10 华夏卓安债券A 0.9874 -0.17%
2026-06-09 华夏卓安债券A 0.9891 -0.08%
2026-06-08 华夏卓安债券A 0.9899 -0.30%
2026-06-05 华夏卓安债券A 0.9929 -0.03%
2026-06-04 华夏卓安债券A 0.9932 -0.12%
2026-06-03 华夏卓安债券A 0.9944 -0.20%
2026-06-02 华夏卓安债券A 0.9964 0.04%
2026-06-01 华夏卓安债券A 0.9960 0.39%
2026-05-29 华夏卓安债券A 0.9921 0.17%
2026-05-28 华夏卓安债券A 0.9904 -0.19%
2026-05-27 华夏卓安债券A 0.9923 -0.12%
2026-05-26 华夏卓安债券A 0.9935 0.15%
2026-05-25 华夏卓安债券A 0.9920 0.07%
2026-05-22 华夏卓安债券A 0.9913 0.12%
2026-05-21 华夏卓安债券A 0.9901 -0.24%
2026-05-20 华夏卓安债券A 0.9925 -0.12%
2026-05-19 华夏卓安债券A 0.9937 0.11%
2026-05-18 华夏卓安债券A 0.9926 -0.21%
2026-05-15 华夏卓安债券A 0.9947 -0.17%
2026-05-14 华夏卓安债券A 0.9964 -0.15%
2026-05-13 华夏卓安债券A 0.9979 0.01%
2026-05-12 华夏卓安债券A 0.9978 -0.15%
2026-05-11 华夏卓安债券A 0.9993 0.08%
2026-05-08 华夏卓安债券A 0.9985 -0.04%
2026-04-30 华夏卓安债券A 0.9982 -0.07%
2026-04-29 华夏卓安债券A 0.9989 0.29%
2026-04-28 华夏卓安债券A 0.9960 -0.04%
2026-04-27 华夏卓安债券A 0.9964 -0.08%
2026-04-24 华夏卓安债券A 0.9972 0.05%
2026-04-23 华夏卓安债券A 0.9967 -0.16%
2026-04-22 华夏卓安债券A 0.9983 -0.08%
2026-04-21 华夏卓安债券A 0.9991 0.15%
2026-04-20 华夏卓安债券A 0.9976 0.09%
2026-04-17 华夏卓安债券A 0.9967 -0.09%
2026-04-16 华夏卓安债券A 0.9976 0.12%
2026-04-15 华夏卓安债券A 0.9964 0.06%
2026-04-14 华夏卓安债券A 0.9958 0.07%
2026-04-13 华夏卓安债券A 0.9951 -0.10%
2026-04-10 华夏卓安债券A 0.9961 0.07%
2026-04-09 华夏卓安债券A 0.9954 -0.21%
2026-04-08 华夏卓安债券A 0.9975 0.34%
2026-04-07 华夏卓安债券A 0.9941 0.04%
2026-04-03 华夏卓安债券A 0.9937 -0.15%
2026-04-02 华夏卓安债券A 0.9952 -0.05%
2026-04-01 华夏卓安债券A 0.9957 0.10%
2026-03-31 华夏卓安债券A 0.9947 -0.06%
2026-03-30 华夏卓安债券A 0.9953 -0.10%
2026-03-27 华夏卓安债券A 0.9963 0.05%
2026-03-26 华夏卓安债券A 0.9958 -0.27%
2026-03-25 华夏卓安债券A 0.9985 0.21%
2026-03-24 华夏卓安债券A 0.9964 0.31%
2026-03-23 华夏卓安债券A 0.9933 -0.42%
2026-03-20 华夏卓安债券A 0.9975 -0.13%
2026-03-19 华夏卓安债券A 0.9988 -0.22%
2026-03-13 华夏卓安债券A 1.0010 -0.07%
2026-03-06 华夏卓安债券A 1.0017 -0.28%
2026-02-27 华夏卓安债券A 1.0045 -0.07%
2026-02-13 华夏卓安债券A 1.0052 -0.01%
2026-02-06 华夏卓安债券A 1.0053 0.04%
2026-01-30 华夏卓安债券A 1.0049 -0.03%
2026-01-23 华夏卓安债券A 1.0052 0.31%
2026-01-16 华夏卓安债券A 1.0021 0.08%
2026-01-09 华夏卓安债券A 1.0013 0.20%
2025-12-31 华夏卓安债券A 0.9993 -0.06%
2025-12-26 华夏卓安债券A 0.9999 -0.01%
2025-12-23 华夏卓安债券A 1.0000 100.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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