今年以来大成优享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优享6个月持有期混合C026038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0221 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0221 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0224 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0240 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0250 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0236 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0242 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0252 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0252 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0237 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0265 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0261 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0268 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0264 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0255 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0256 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0251 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0265 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0266 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0270 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0284 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0280 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0251 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0244 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0250 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0247 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0271 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0248 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0236 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0246 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0223 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0225 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0229 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0215 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0204 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0164 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0190 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0121 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0143 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0122 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0117 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0093 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0079 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0101 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0117 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0108 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0085 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0102 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0122 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0106 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0126 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0143 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0140 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0121 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0155 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0168 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0159 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0143 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0154 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0129 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0113 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0144 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0126 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0127 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0109 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0110 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0092 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0087 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0093 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0108 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0095 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0111 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0131 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0129 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0133 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0129 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0135 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0142 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0136 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0141 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0136 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0130 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0122 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0132 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0131 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0125 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0129 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0141 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0154 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0138 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0142 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0133 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0117 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0124 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0110 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0110 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0108 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0110 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0112 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0102 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0100 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0101 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0098 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0082 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0086 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0078 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0074 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0063 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0067 |
0.24% |
| 2026-04-07 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0043 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0041 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0044 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0053 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0042 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0046 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0045 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0037 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0046 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0035 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0021 |
-0.30% |
| 2026-03-20 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0051 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0059 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0079 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0076 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0086 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0093 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0099 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0102 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0100 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0086 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0097 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0088 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0081 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0095 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0124 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0119 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0118 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0110 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0089 |
-0.19% |
| 2026-02-12 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0108 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0102 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0091 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0085 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0070 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0091 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0112 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0073 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
大成优享6个月持有期混合C |
1.0052 |
0.45% |
