近一季大成优享6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优享6个月持有期混合A026037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0251 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0251 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0254 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0269 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0280 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0266 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0271 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0281 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0281 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0266 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0294 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0289 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0296 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0293 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0283 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0284 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0279 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0293 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0294 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0297 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0312 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0307 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0277 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0271 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0277 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0273 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0297 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0274 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0262 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0271 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0249 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0251 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0255 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0240 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0229 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0188 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0215 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0145 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0167 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0146 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0141 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0116 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0102 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0124 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0140 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0131 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0107 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0124 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0145 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0128 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0148 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0165 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0162 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0142 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0176 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0189 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0180 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0164 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0175 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0150 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0133 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0165 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0146 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0147 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
大成优享6个月持有期混合A |
1.0129 |
0.00% |
