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大成优享6个月持有期混合A基金净值查询(026037)

近一月大成优享6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优享6个月持有期混合A026037净值及计算阶段收益
近一月026037基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成优享6个月持有期混合A 1.0251 0.00%
2026-09-14 大成优享6个月持有期混合A 1.0251 -0.03%
2026-09-11 大成优享6个月持有期混合A 1.0254 -0.15%
2026-09-10 大成优享6个月持有期混合A 1.0269 -0.11%
2026-09-09 大成优享6个月持有期混合A 1.0280 0.14%
2026-09-08 大成优享6个月持有期混合A 1.0266 -0.05%
2026-09-07 大成优享6个月持有期混合A 1.0271 -0.10%
2026-09-04 大成优享6个月持有期混合A 1.0281 0.00%
2026-09-03 大成优享6个月持有期混合A 1.0281 0.15%
2026-09-02 大成优享6个月持有期混合A 1.0266 -0.27%
2026-09-01 大成优享6个月持有期混合A 1.0294 0.05%
2026-08-31 大成优享6个月持有期混合A 1.0289 -0.07%
2026-08-28 大成优享6个月持有期混合A 1.0296 0.03%
2026-08-27 大成优享6个月持有期混合A 1.0293 0.10%
2026-08-26 大成优享6个月持有期混合A 1.0283 -0.01%
2026-08-25 大成优享6个月持有期混合A 1.0284 0.05%
2026-08-24 大成优享6个月持有期混合A 1.0279 -0.14%
2026-08-21 大成优享6个月持有期混合A 1.0293 -0.01%
2026-08-20 大成优享6个月持有期混合A 1.0294 -0.03%
2026-08-19 大成优享6个月持有期混合A 1.0297 -0.15%
2026-08-18 大成优享6个月持有期混合A 1.0312 0.05%
2026-08-17 大成优享6个月持有期混合A 1.0307 0.29%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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